Grand City Properties S.A.

Informe acción OTCPK:GRNN.F

Capitalización de mercado: US$2.1b

Grand City Properties Valoración

¿Está GRNN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRNN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRNN.F ($13.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.44)

Muy por debajo del valor justo: GRNN.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRNN.F?

Métrica clave: Como GRNN.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GRNN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRNN.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GRNN.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
Ventas€598.93m
Capitalización bursátil€2.00b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GRNN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GRNN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
LB LandBridge
12.9x30.7%US$4.8b
FRPH FRP Holdings
19.2xn/aUS$598.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$862.5m
GRNN.F Grand City Properties
3.3x1.5%US$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GRNN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GRNN.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.17b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$1.97b
GRNN.F 3.3xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GRNN.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GRNN.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GRNN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GRNN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRNN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$13.91
0%
20.2%US$20.74US$8.84n/a12
Nov ’25n/a
US$14.28
0%
20.2%US$21.35US$9.10n/a12
Oct ’25n/a
US$13.74
0%
25.2%US$22.02US$9.16n/a12
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
24.3%US$21.26US$9.08n/a12
Aug ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
25.3%US$20.85US$8.91n/a12
May ’25US$10.63
US$11.94
+12.3%
25.4%US$20.49US$8.75n/a12
Apr ’25US$11.46
US$11.65
+1.7%
26.5%US$20.62US$8.81n/a12
Mar ’25n/a
US$11.64
0%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Feb ’25US$9.63
US$11.64
+20.9%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Jan ’25US$11.25
US$10.80
-4.0%
32.1%US$20.80US$7.58n/a12
Dec ’24US$10.31
US$10.89
+5.6%
31.9%US$20.90US$7.62n/a12
Nov ’24n/a
US$10.61
0%
33.0%US$20.19US$7.36n/a11
Oct ’24US$9.12
US$10.84
+18.8%
33.1%US$20.68US$7.54n/a11
Sep ’24US$7.87
US$11.65
+48.1%
48.4%US$28.52US$7.62n/a11
Aug ’24US$8.11
US$11.67
+43.8%
49.4%US$28.88US$7.72n/a11
Jul ’24US$7.63
US$12.47
+63.3%
44.7%US$28.54US$7.62n/a11
Jun ’24n/a
US$12.32
0%
42.5%US$28.11US$7.51n/a12
May ’24US$8.56
US$12.88
+50.5%
42.2%US$28.70US$7.67US$10.6312
Apr ’24US$7.24
US$13.07
+80.6%
39.6%US$28.28US$7.56US$11.4612
Mar ’24US$9.46
US$13.92
+47.2%
36.3%US$28.47US$8.69n/a12
Feb ’24US$9.94
US$13.92
+40.1%
36.3%US$28.47US$8.69US$9.6312
Jan ’24US$10.64
US$15.64
+47.0%
34.3%US$27.84US$9.67US$11.2512
Dec ’23US$10.86
US$16.84
+55.0%
29.2%US$27.30US$9.48US$10.3112
Nov ’23US$9.65
US$16.24
+68.2%
28.0%US$25.84US$10.75n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%