Castellum AB (publ)

Informe acción OTCPK:CWQX.F

Capitalización de mercado: US$5.6b

Castellum Valoración

¿Está CWQX.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWQX.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWQX.F ($12.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.72)

Muy por debajo del valor justo: CWQX.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWQX.F?

Métrica clave: Como CWQX.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CWQX.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWQX.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CWQX.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.9x
VentasSEK 10.39b
Capitalización bursátilSEK 61.56b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CWQX.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CWQX.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
LB LandBridge
14.5x34.4%US$1.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/aUS$1.5b
FRPH FRP Holdings
19.3xn/aUS$609.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$887.3m
CWQX.F Castellum
5.9x0.1%US$61.6b

Price-To-Sales vs. Similares: CWQX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CWQX.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

31 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.48b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.21b
CWQX.F 5.9xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CWQX.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CWQX.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CWQX.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CWQX.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWQX.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$11.70
0%
12.1%US$13.58US$9.60n/a11
Nov ’25US$12.28
US$12.11
-1.3%
11.1%US$13.95US$10.23n/a11
Oct ’25n/a
US$12.71
0%
11.9%US$15.16US$10.76n/a11
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
15.4%US$15.23US$8.84n/a9
Aug ’25n/a
US$11.90
0%
14.5%US$14.04US$8.42n/a9
Jul ’25n/a
US$11.68
0%
13.7%US$13.66US$8.48n/a10
Jun ’25n/a
US$11.60
0%
15.5%US$14.07US$8.44n/a10
May ’25n/a
US$11.83
0%
15.9%US$14.21US$8.53n/a9
Apr ’25n/a
US$12.00
0%
15.6%US$14.18US$8.51n/a10
Mar ’25n/a
US$11.99
0%
16.3%US$14.47US$8.68n/a10
Feb ’25n/a
US$11.93
0%
19.1%US$14.33US$8.50n/a10
Jan ’25US$14.65
US$11.33
-22.6%
17.8%US$13.82US$8.01n/a10
Dec ’24n/a
US$11.42
0%
18.7%US$14.03US$8.22n/a10
Nov ’24n/a
US$10.52
0%
18.1%US$12.97US$7.69US$12.2810
Oct ’24n/a
US$10.89
0%
19.8%US$14.53US$8.08n/a10
Sep ’24n/a
US$10.99
0%
20.4%US$14.73US$7.83n/a10
Aug ’24n/a
US$11.43
0%
19.4%US$15.20US$8.07n/a10
Jul ’24US$9.54
US$11.35
+19.1%
24.5%US$16.89US$7.98n/a9
Jun ’24n/a
US$11.42
0%
23.9%US$16.93US$7.11n/a8
May ’24US$11.98
US$13.87
+15.8%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Apr ’24n/a
US$13.87
0%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Mar ’24n/a
US$13.28
0%
17.7%US$17.20US$9.55n/a7
Feb ’24US$14.41
US$14.18
-1.6%
18.4%US$17.65US$9.70n/a10
Jan ’24US$12.13
US$13.48
+11.1%
16.6%US$17.01US$9.83US$14.6510
Dec ’23n/a
US$13.20
0%
16.5%US$16.63US$9.62n/a10
Nov ’23n/a
US$12.94
0%
10.5%US$15.49US$11.19n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%