Agile Group Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AGPY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AGPY.F ($0.16) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($0)

¿Está AGPY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGPY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGPY.F ($0.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0)

Muy por debajo del valor justo: AGPY.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGPY.F?

Métrica clave: Como AGPY.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AGPY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGPY.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AGPY.F?
Ratio precio-ventas (PS)	0.08x
Ventas	CN¥44.45b
Capitalización bursátil	CN¥3.57b

Métricas y ratios de valoración clave de AGPY.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	-9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AGPY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AGPY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.9x
MLP Maui Land & Pineapple Company	38.1x	n/a	US$466.3m
STHO Star Holdings	1.3x	n/a	US$149.3m
FOR Forestar Group	1x	9.3%	US$1.5b
AXR AMREP	3.3x	n/a	US$193.8m
AGPY.F Agile Group Holdings	0.08x	-7.9%	US$3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: AGPY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AGPY.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

32 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	2.3x	11.6%
AGPY.F Agile Group Holdings	0.08x	-7.9%	US$492.66m
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.28b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.43b

32 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	2.3x	39.6%
AGPY.F Agile Group Holdings	0.08x	55.1%	US$492.66m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AGPY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Real Estate (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AGPY.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AGPY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.08x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AGPY.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGPY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	US$0.11 0%	14.5%	US$0.13	US$0.089	n/a	3
Nov ’25	US$0.16	US$0.11 -32.7%	14.5%	US$0.13	US$0.089	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$0.095 0%	7.4%	US$0.10	US$0.09	n/a	3
Sep ’25	n/a	US$0.086 0%	18.7%	US$0.10	US$0.064	n/a	3
Aug ’25	n/a	US$0.083 0%	17.3%	US$0.10	US$0.064	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$0.084 0%	15.4%	US$0.10	US$0.064	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$0.088 0%	18.7%	US$0.11	US$0.064	n/a	5
May ’25	n/a	US$0.088 0%	17.1%	US$0.11	US$0.064	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$0.10 0%	23.5%	US$0.16	US$0.078	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$0.10 0%	23.5%	US$0.16	US$0.078	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$0.11 0%	20.9%	US$0.16	US$0.089	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$0.11 0%	18.1%	US$0.16	US$0.09	n/a	7
Dec ’24	US$0.12	US$0.11 -4.2%	16.5%	US$0.15	US$0.10	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$0.11 0%	16.5%	US$0.15	US$0.10	US$0.16	6
Oct ’24	n/a	US$0.17 0%	77.4%	US$0.50	US$0.089	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$0.25 0%	49.5%	US$0.50	US$0.12	n/a	10
Aug ’24	US$0.14	US$0.27 +92.4%	41.3%	US$0.51	US$0.11	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$0.28 0%	36.7%	US$0.51	US$0.17	n/a	11
Jun ’24	n/a	US$0.30 0%	36.8%	US$0.52	US$0.17	n/a	12
May ’24	US$0.20	US$0.32 +63.8%	34.6%	US$0.53	US$0.18	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$0.34 0%	32.6%	US$0.53	US$0.18	n/a	13
Mar ’24	n/a	US$0.37 0%	28.2%	US$0.53	US$0.20	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$0.38 0%	27.6%	US$0.53	US$0.21	n/a	13
Jan ’24	n/a	US$0.37 0%	30.1%	US$0.52	US$0.20	n/a	12
Dec ’23	US$0.34	US$0.36 +4.5%	30.7%	US$0.50	US$0.20	US$0.12	13
Nov ’23	n/a	US$0.35 0%	29.8%	US$0.49	US$0.20	n/a	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Information Services

CA$508.7m

Provides registry and information management services for public data and records in Canada.

IRMT.F

CA$19.51

-3.9%

32.7%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

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Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

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-2.9%