Al mercado aún no le gusta lo que ve de los ingresos de Doma Holdings Inc. (NYSE:DOMA)

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 0,2x, Doma Holdings Inc. (NYSE:DOMA ) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas inmobiliarias de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 1,6x e incluso P/V superiores a 10x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Doma Holdings?

Doma Holdings no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Parece que muchos esperan que persista el bajo rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el ratio P/S. Si este es el caso, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Doma Holdings necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 26% en los ingresos de la empresa. Esto significa que también se ha producido un descenso de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han bajado un 13% en total en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé una caída de los ingresos del 0,7% durante el próximo año, según el único analista que sigue a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el sector en su conjunto crezca un 9,9%, lo que dibuja un panorama poco halagüeño.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Doma Holdings se aproxime al de sus homólogos del sector. No obstante, no hay garantía de que la relación precio/valor haya tocado suelo todavía con unos ingresos que van en retroceso. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

La clave

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Es evidente que Doma Holdings mantiene su bajo P/V debido a la debilidad de sus previsiones de deslizamiento de los ingresos, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Dicho esto, tenga en cuenta que Doma Holdings está mostrando 6 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas son potencialmente graves.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Doma Holdings, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentales empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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