A pesar de no ser rentable en la actualidad, eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) ha proporcionado un 82% de rentabilidad a los accionistas en 5 años.

Los accionistas de eXp World Holdings, Inc.(NASDAQ:EXPI) podrían estar preocupados tras ver caer el precio de la acción un 27% en el último trimestre. El lado positivo es que la cotización ha subido en la última media década. En ese tiempo, ha subido un 74%, lo que no está mal, pero está por debajo de la rentabilidad del mercado, que es del 108%. Desgraciadamente, no todos los accionistas la han mantenido a largo plazo, así que pensemos en los que se han visto atrapados en la caída del 38% de los últimos doce meses.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en cinco años, veamos las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han estado en consonancia.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de un negocio. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Sabemos que eXp World Holdings ha sido rentable en el pasado. Sin embargo, ha tenido pérdidas en los últimos doce meses, lo que sugiere que el beneficio puede ser una métrica poco fiable en este momento. Por lo tanto, podríamos encontrar otras métricas que expliquen mejor los movimientos del precio de las acciones.

Por otra parte, los ingresos de eXp World Holdings crecen a buen ritmo, a una tasa compuesta del 20% en los últimos cinco años. Es muy posible que la dirección esté priorizando el crecimiento de los ingresos sobre el crecimiento del BPA en este momento.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena vigilar la remuneración del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Puede ver lo que los analistas predicen para eXp World Holdings en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de las acciones, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que el rendimiento de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de eXp World Holdings, su TSR ha sido del 82% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Los dividendos pagados por la empresa han impulsado así el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 13% en el último año, los accionistas de eXp World Holdings perdieron un 37% (incluso incluyendo los dividendos). Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 13%, cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a eXp World Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 2 señales de advertencia para eXp World Holdings que debería tener en cuenta.

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Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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