Sartorius Stedim Biotech S.A.

Informe acción OTCPK:SDMH.F

Capitalización de mercado: US$18.7b

Sartorius Stedim Biotech Valoración

¿Está SDMH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDMH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDMH.F ($195) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($119.98)

Muy por debajo del valor justo: SDMH.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDMH.F?

Métrica clave: Como SDMH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDMH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDMH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDMH.F?
Ratio PE112.1x
Ganancias€160.60m
Capitalización bursátil€18.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDMH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDMH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40x
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
SDMH.F Sartorius Stedim Biotech
112.1x32.0%US$18.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDMH.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (112.1x) en comparación con la media de empresas similares (40x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDMH.F con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$123.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SDMH.F 112.1xPromedio de la industria 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDMH.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (112.1x) en comparación con la media de la industria US Life Sciences (43.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDMH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDMH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 112.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDMH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDMH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$195.00
US$233.56
+19.8%
15.8%US$325.36US$180.52n/a15
Dec ’25n/a
US$238.02
0%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Nov ’25US$200.89
US$238.02
+18.5%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Oct ’25US$213.00
US$237.62
+11.6%
20.5%US$344.33US$148.84n/a14
Sep ’25US$206.70
US$224.38
+8.6%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Aug ’25US$200.42
US$224.38
+12.0%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Jul ’25US$158.50
US$264.52
+66.9%
17.8%US$385.27US$192.64n/a12
Jun ’25n/a
US$269.27
0%
16.8%US$389.57US$216.43n/a12
May ’25US$207.75
US$268.98
+29.5%
16.9%US$385.27US$214.04n/a12
Apr ’25US$276.70
US$281.80
+1.8%
15.8%US$388.35US$221.14n/a12
Mar ’25US$266.00
US$275.61
+3.6%
17.1%US$389.57US$205.61n/a14
Feb ’25US$264.50
US$274.45
+3.8%
18.3%US$390.33US$206.01n/a14
Jan ’25US$263.75
US$252.14
-4.4%
14.8%US$339.02US$191.38n/a12
Dec ’24US$212.00
US$243.95
+15.1%
14.5%US$337.14US$190.32n/a12
Nov ’24US$184.95
US$267.99
+44.9%
22.5%US$414.06US$185.79US$200.8912
Oct ’24US$233.46
US$326.97
+40.1%
12.3%US$413.05US$280.66US$213.0011
Sep ’24US$266.19
US$335.47
+26.0%
12.5%US$426.93US$295.57US$206.7011
Aug ’24US$307.70
US$333.11
+8.3%
13.5%US$427.73US$274.18US$200.4211
Jul ’24US$244.33
US$363.99
+49.0%
22.7%US$577.28US$272.30US$158.5011
Jun ’24US$272.38
US$393.44
+44.4%
18.5%US$573.16US$308.21n/a11
May ’24US$266.35
US$413.23
+55.1%
17.6%US$581.40US$329.09US$207.7510
Apr ’24n/a
US$417.09
0%
10.5%US$480.11US$322.89US$276.7011
Mar ’24n/a
US$425.25
0%
10.7%US$488.72US$328.68US$266.0011
Feb ’24US$350.50
US$429.10
+22.4%
10.3%US$494.62US$332.64US$264.5011
Jan ’24US$328.96
US$432.84
+31.6%
12.3%US$494.74US$305.26US$263.7510
Dec ’23n/a
US$432.84
0%
12.3%US$494.74US$305.26US$212.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 23:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sartorius Stedim Biotech S.A. está cubierta por 31 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg