Novartis AG

Informe acción OTCPK:NVSE.F

Capitalización de mercado: US$204.0b

Novartis Valoración

¿Está NVSE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVSE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NVSE.F ($96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($216.06)

Muy por debajo del valor justo: NVSE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVSE.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NVSE.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.6x
Valor empresarial/EBITDA11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NVSE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NVSE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares77.4x
JNJ Johnson & Johnson
21.1x6.9%US$358.5b
MRK Merck
143x24.9%US$328.1b
ZTS Zoetis
32.1x8.6%US$75.3b
LLY Eli Lilly
113.2x27.4%US$697.8b
NVSE.F Novartis
22.4x9.9%US$184.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NVSE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (75.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NVSE.F con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NVSE.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NVSE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NVSE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.4x
Ratio PE justo 33.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NVSE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVSE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$96.68
US$108.44
+12.2%
11.8%US$130.68US$81.17n/a18
May ’25US$97.00
US$108.44
+11.8%
11.8%US$130.68US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94n/a18
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38n/a18
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80n/a18
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08n/a18
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43n/a18
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37n/a18
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37n/a17
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19n/a16
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19n/a19
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Jan ’24US$91.85
US$93.46
+1.7%
11.4%US$111.61US$75.21US$100.0021
Dec ’23US$89.57
US$90.75
+1.3%
10.7%US$107.24US$73.91US$97.9521
Nov ’23US$79.20
US$89.59
+13.1%
11.0%US$107.24US$69.98US$93.2521
Oct ’23US$75.77
US$89.89
+18.6%
11.9%US$110.03US$62.36US$102.5022
Sep ’23US$86.50
US$94.69
+9.5%
8.4%US$110.03US$77.11US$99.0022
Aug ’23US$89.75
US$95.14
+6.0%
9.2%US$112.65US$77.71US$106.0523
Jul ’23US$84.85
US$94.75
+11.7%
9.0%US$112.65US$78.36US$95.5324
Jun ’23US$89.60
US$94.66
+5.7%
8.6%US$112.65US$82.50US$97.1924
May ’23US$88.42
US$95.57
+8.1%
8.8%US$112.65US$82.50US$102.2024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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