Opthea Limited

Informe acción OTCPK:CKDX.F

Capitalización de mercado: US$529.1m

Opthea Valoración

¿Está CKDX.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CKDX.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CKDX.F ($0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.6)

Muy por debajo del valor justo: CKDX.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CKDX.F?

Métrica clave: Como CKDX.F apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CKDX.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CKDX.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CKDX.F?
Ratio precio-valor contable (PB)-6.6x
Valor contable-US$75.81m
Capitalización bursátilUS$529.09m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CKDX.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CKDX.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1.8x70.8%US$438.0m
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.0m
STOK Stoke Therapeutics
2.6x-2.8%US$599.1m
AUTL Autolus Therapeutics
1.6x50.6%US$745.1m
CKDX.F Opthea
n/a61.9%US$812.5m

Price-To-Book vs. Similares: CKDX.F tiene patrimonio negativo y un ratio Price-To-Book (-6.6x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CKDX.F con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

61 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.04m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.42m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$79.81m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$79.69m
CKDX.F is unprofitablePromedio de la industria 1.8xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
61 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CKDX.F tiene patrimonio negativo y un ratio Price-To-Book (-6.6x) comparado con la media de la industria US Biotechs (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CKDX.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CKDX.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual -6.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CKDX.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CKDX.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.60
0%
61.9%US$1.07US$0.18n/a4
Nov ’25n/a
US$0.61
0%
61.9%US$1.09US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.62
0%
61.9%US$1.11US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.52
0%
64.4%US$1.07US$0.18n/a4
Aug ’25n/a
US$0.52
0%
64.4%US$1.07US$0.18n/a4
Jul ’25n/a
US$0.58
0%
64.9%US$1.08US$0.18n/a3
Jun ’25n/a
US$0.58
0%
63.4%US$1.08US$0.20n/a3
May ’25n/a
US$0.58
0%
65.0%US$1.09US$0.20n/a3
Apr ’25n/a
US$0.52
0%
82.9%US$1.12US$0.20n/a3
Mar ’25n/a
US$0.55
0%
86.8%US$1.22US$0.20n/a3
Feb ’25n/a
US$0.56
0%
86.8%US$1.24US$0.20n/a3
Jan ’25n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Dec ’24n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Nov ’24n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Oct ’24n/a
US$0.83
0%
77.6%US$1.70US$0.19n/a4
Sep ’24n/a
US$0.71
0%
99.4%US$1.71US$0.20n/a3
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Jul ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Jun ’24US$0.42
US$1.11
+164.3%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Apr ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Mar ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Feb ’24n/a
US$1.15
0%
48.7%US$1.90US$0.54n/a3
Jan ’24n/a
US$1.15
0%
48.7%US$1.90US$0.54n/a3
Dec ’23n/a
US$1.16
0%
48.7%US$1.91US$0.54n/a3
Nov ’23n/a
US$1.16
0%
48.7%US$1.91US$0.54n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.08

7D

2.0%

1Y

80.5%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%