Theriva Biologics Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 5/6
Theriva Biologics tiene unos fondos propios totales de $43.9M y una deuda total de $215.0K, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 0.5%. Sus activos y pasivos totales son $61.5M y $17.7M respectivamente.
Key information
0.6%
Debt to equity ratio
US$225.00k
Debt
| Interest coverage ratio | n/a |
| Cash | US$23.18m |
| Equity | US$39.70m |
| Total liabilities | US$15.52m |
| Total assets | US$55.22m |
Recent financial health updates
Financial Position Analysis
Pasivos a corto plazo: TOVXLos activos a corto plazo ($34.8M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo ($8.7M).
Pasivo a largo plazo: TOVXLos activos a corto plazo ($34.8M) superan a sus pasivos a largo plazo ($8.9M).
Debt to Equity History and Analysis
Nivel de deuda: TOVX tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: TOVXha pasado de 0% a 0.5% en los últimos 5 años.
Balance Sheet
Cash Runway Analysis
For companies that have on average been loss-making in the past, we assess whether they have at least 1 year of cash runway.
Cash runway estable: TOVX tiene suficiente margen de tesorería para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TOVX dispone de suficiente liquidez para 1.1 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose al ritmo histórico de 0.3% cada año.