Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

Informe acción NasdaqGM:ZNTL

Capitalización de mercado: US$88.3m

Zentalis Pharmaceuticals Valoración

¿Está ZNTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZNTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZNTL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZNTL para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZNTL?

Métrica clave: Como ZNTL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZNTL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZNTL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZNTL?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$67.43m
Capitalización bursátilUS$88.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZNTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZNTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
PYXS Pyxis Oncology
3.7x51.9%US$59.0m
COYA Coya Therapeutics
24.3x34.2%US$86.5m
VXRT Vaxart
2.8x44.4%US$81.2m
CNTB Connect Biopharma Holdings
1.3x30.3%US$34.6m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
1.3x30.3%US$88.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ZNTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZNTL con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

151 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x19.3%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 1.3x30.3%US$88.33m
BIIB Biogen
1.7x-0.2%US$16.86b
INCY Incyte
2.6x3.4%US$11.01b
ZNTL 1.3xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies151PS01632486480+
151 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x27.7%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 1.3x6.7%US$88.33m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZNTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Biotechs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZNTL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZNTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 5.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZNTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZNTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.23
US$5.97
+385.1%
46.0%US$10.00US$2.20n/a9
Apr ’26US$1.39
US$6.27
+351.1%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Mar ’26US$2.07
US$6.27
+202.9%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Feb ’26US$1.74
US$6.27
+260.3%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Jan ’26US$3.03
US$9.50
+213.5%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$3.61
US$9.50
+163.2%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$3.32
US$9.90
+198.2%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$3.57
US$9.90
+177.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$3.47
US$9.90
+185.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.80
US$10.70
+181.6%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jul ’25US$4.19
US$10.70
+155.4%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$11.88
US$33.40
+181.1%
33.8%US$50.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.31
US$35.60
+214.8%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$16.13
US$35.60
+120.7%
28.8%US$50.00US$15.00US$1.3910
Mar ’25US$15.28
US$34.40
+125.1%
34.2%US$50.00US$15.00US$2.0710
Feb ’25US$11.69
US$34.10
+191.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$1.7410
Jan ’25US$15.15
US$34.10
+125.1%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.0310
Dec ’24US$11.34
US$34.10
+200.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.6110
Nov ’24US$16.35
US$49.60
+203.4%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.3210
Oct ’24US$20.06
US$49.60
+147.3%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.5710
Sep ’24US$27.14
US$49.60
+82.8%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.4710
Aug ’24US$26.25
US$51.78
+97.2%
15.7%US$70.00US$38.00US$3.809
Jul ’24US$28.21
US$51.78
+83.5%
15.7%US$70.00US$38.00US$4.199
Jun ’24US$25.74
US$46.60
+81.0%
26.6%US$70.00US$27.00US$11.8810
May ’24US$21.91
US$51.20
+133.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$11.3110
Apr ’24US$17.20
US$51.20
+197.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$16.1310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$5.97
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/13 15:37
Precio de las acciones al final del día2025/04/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. está cubierta por 12 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.
Biren AminJefferies LLC