Los inversores no ven la luz al final del túnel de Universe Pharmaceuticals INC (NASDAQ:UPC) y empujan las acciones un 27% a la baja

Las acciones de Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) han retrocedido un considerable 27% en el último mes, revirtiendo una buena parte de su sólido rendimiento reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 65% durante ese tiempo.

Después de una caída tan grande en el precio, Universe Pharmaceuticals puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria farmacéutica en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,1x e incluso P/S superiores a 18x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de Universe Pharmaceuticals

¿Cómo se ha comportado Universe Pharmaceuticals recientemente?

Por ejemplo, el retroceso de los ingresos de Universe Pharmaceuticals en los últimos tiempos tendría que dar que pensar. Una posibilidad es que la P/S sea baja porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Los alcistas de Universe Pharmaceuticals esperan que no sea así para poder comprar el título con una valoración más baja.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Universe Pharmaceuticals.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Universe Pharmaceuticals sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 20%. A pesar de ello, los ingresos han conseguido aumentar un 5,2% en total desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

Si lo comparamos con el sector, para el que se prevé un crecimiento del 27% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es más débil, sobre la base de los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

Con esta información, podemos ver por qué Universe Pharmaceuticals cotiza a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan que las recientes tasas de crecimiento limitadas continúen en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por el valor.

¿Qué podemos aprender de la PER de Universe Pharmaceuticals?

Las acciones de Universe Pharmaceuticals se han desplomado y su PER ha seguido el mismo camino. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

En consonancia con las expectativas, Universe Pharmaceuticals mantiene su baja relación precio/ventas debido a que su reciente crecimiento a tres años es inferior a la previsión general del sector. En estos momentos, los accionistas aceptan la baja P/S, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización experimente un cambio de tendencia a corto plazo.

Siempre hay que tener en cuenta los riesgos, por ejemplo: Universe Pharmaceuticals tiene 3 señales de advertencia que creemos que hay que tener en cuenta.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.