Las acciones de Universe Pharmaceuticals INC (NASDAQ:UPC) rebotan un 27%, pero su negocio sigue a la zaga del sector

Los accionistas de Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) estarán sin duda encantados de ver que la cotización ha repuntado un 27% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. No todos los accionistas estarán contentos, ya que el precio de la acción ha bajado un decepcionante 36% en los últimos doce meses.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Universe Pharmaceuticals todavía puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria farmacéutica en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 2,9x e incluso P/S superiores a 18x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de Universe Pharmaceuticals

Cómo se ha comportado Universe Pharmaceuticals

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Universe Pharmaceuticals han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Una posibilidad es que el P/S sea bajo porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Sin embargo, si esto no sucede, es posible que los actuales accionistas se sientan optimistas sobre la futura evolución de la cotización.

¿Desea obtener información completa sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Universe Pharmaceuticals le ayudará a arrojar luz sobre su rendimiento histórico.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Universe Pharmaceuticals necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 20% en los ingresos de la empresa. No obstante, los ingresos han logrado aumentar un 5,2% en conjunto desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En comparación con el sector, que se prevé que registre un crecimiento del 15% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es más débil, sobre la base de los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Universe Pharmaceuticals se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan que las recientes tasas de crecimiento limitadas continúen en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la PER de Universe Pharmaceuticals?

Incluso después de un movimiento de precios tan fuerte, la relación precio/ventas de Universe Pharmaceuticals sigue siendo inferior a la del resto del sector. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Nuestro examen de Universe Pharmaceuticals confirma que la evolución de los ingresos de la empresa en los últimos tres años es un factor clave de su baja relación precio/ventas, tal como sospechábamos, dado que se sitúan por debajo de las expectativas actuales del sector. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/V más elevado. A menos que mejoren las recientes condiciones a medio plazo, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Universe Pharmaceuticals tiene 3 señales de advertencia que creemos que hay que tener en cuenta.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee consultar esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.