¿Está justificado el precio de las acciones de Tempus AI tras una subida del 146% y nuevas asociaciones sanitarias?

• Si alguna vez se ha preguntado si Tempus AI es una joya oculta o si se encuentra en la cresta de la ola, está en el lugar adecuado para obtener una visión clara de lo que realmente valen las acciones.
• El valor ha experimentado un espectacular ascenso este año, con una subida del 146,7% en lo que va de año, pero recientemente ha hecho una pausa, con una caída del 2,4% sólo en la última semana.
• Una avalancha de titulares sobre los avances de Tempus AI en datos sanitarios y asociaciones estratégicas ha alimentado el entusiasmo de los inversores y ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento. Por ejemplo, los anuncios de importantes colaboraciones con los principales sistemas sanitarios han captado la atención de Wall Street.
• Tempus AI obtiene actualmente una puntuación de 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valor, lo que significa que existen tanto riesgos como oportunidades potenciales que merece la pena considerar. Examinaremos varias formas de evaluar la valoración de la empresa. Asegúrese de seguir leyendo para conocer un método que podría ofrecer una visión aún más profunda.

Tempus AI obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose de valoración completo.

Método 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Tempus AI

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas cantidades esperadas al valor actual. En el caso de Tempus AI, este enfoque pone de relieve tanto su potencial de crecimiento futuro como la incertidumbre a la que se enfrentan las empresas en fase inicial y de alto crecimiento.

El flujo de caja libre actual de Tempus AI se sitúa en 90,1 millones de dólares negativos, lo que refleja la inversión continua de la empresa en su plataforma y en la expansión del negocio. Los analistas prevén un fuerte crecimiento, proyectando un flujo de caja libre de 21,1 millones de dólares en 2026, que aumentará rápidamente a 766,6 millones de dólares en 2029. Más allá, las proyecciones se amplían y, para 2035, el Free Cash Flow previsto se eleva a más de 3.400 millones de dólares, todo ello en USD.

Según el cálculo DCF, el valor intrínseco estimado por acción de Tempus AI es de 263,40 dólares. Teniendo en cuenta el precio actual de la acción, esto sugiere que cotiza con un descuento del 67,9%, lo que hace que parezca significativamente infravalorada según esta metodología.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Tempus AI está infravalorada en un 67,9%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 840 valores infravalorados basándose en los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Tempus AI.

Enfoque 2: Precio de Tempus AI frente a ventas

Para empresas como Tempus AI, en las que aún no se ha establecido la rentabilidad, el ratio Precio/Ventas (P/V) suele ser la métrica de valoración preferida. Esto se debe a que los ingresos de una empresa suelen ser más estables y menos susceptibles a ajustes contables o fluctuaciones a corto plazo. En consecuencia, proporciona una base más fiable para comparar la valoración de empresas de rápido crecimiento o en fase inicial.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel crucial en lo que se considera un ratio P/S "normal" o "justo". Un alto crecimiento y un bajo riesgo suelen justificar múltiplos más altos, mientras que un crecimiento más lento o mayores riesgos tienden a justificar un múltiplo más bajo. Los inversores se fijan en las referencias del sector para ver cómo se comportan las empresas, pero éstas deben considerarse en el contexto de las perspectivas individuales de cada empresa.

Actualmente, Tempus AI cotiza a un ratio P/S de 15,42 veces. Esta cifra es significativamente superior a la media del sector (3,35 veces) y a la media de sus homólogas (4,91 veces), lo que refleja tanto sus ambiciosas perspectivas de crecimiento como las elevadas expectativas del mercado. El "Ratio Justo" patentado por Simply Wall St para Tempus AI es de 10,09x, que tiene en cuenta factores como el crecimiento de los ingresos de la empresa, las características del sector, los márgenes de beneficio, la capitalización bursátil y el perfil de riesgo. El Ratio Justo está más adaptado que una simple comparación con el sector o con sus homólogos, ya que está diseñado para tener en cuenta lo que distingue a Tempus, ofreciendo a los inversores un sentido más matizado del valor.

Con el actual ratio P/S de Tempus AI notablemente por encima de su Ratio Justo, la acción parece sobrevalorada sobre la base de este múltiplo.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1411 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su Tempus AI Narrative

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es su perspectiva personal sobre una empresa, una historia que entreteje sus expectativas sobre aspectos como la oportunidad de mercado de Tempus AI, el crecimiento futuro, los riesgos potenciales y la rentabilidad. Esta historia es más que simples números, porque le permite combinar sus puntos de vista o investigaciones en un conjunto único de previsiones financieras, que luego produce su propio valor justo para la empresa.

Al vincular la historia de Tempus AI con los datos, las Narrativas le ayudan a tomar decisiones más informadas, mostrándole si el precio actual justifica sus suposiciones o si ha llegado el momento de reconsiderar su postura. Las Narrativas son fáciles de usar y se puede acceder a ellas al instante en la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores pueden crear y comparar sus propias ideas. Lo mejor de todo es que las Narrativas se actualizan automáticamente cada vez que se publican nuevas noticias o datos sobre beneficios, lo que mantiene su visión relevante y precisa.

Por ejemplo, algunos inversores podrían considerar que Tempus AI tiene potencial para un crecimiento notable de los ingresos y asignarle un precio objetivo de 90 dólares, mientras que otros se mantienen cautos y fijan su valor razonable más cerca de los 60 dólares. Las narrativas le ayudan a plasmar su confianza y su escepticismo directamente en los números, ofreciéndole una forma más inteligente y dinámica de decidir si comprar o vender y cuándo hacerlo.

¿Crees que hay algo más en la historia de Tempus AI? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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