Evaluación del valor de Bio-Techne tras una subida del 18,7% y una importante ampliación de su cartera Noticias

• ¿Se pregunta si Bio-Techne es una ganga oculta o un riesgo pasado por alto? No es el único. He aquí un desglose de lo más importante para cualquiera que piense en su valor real.
• Tras una fuerte subida del 18,7% en el último mes, las acciones de Bio-Techne han caído un 13,2% en lo que va de año y se sitúan un 18,0% por debajo de hace un año, lo que pone de manifiesto tanto la volatilidad como el cambio de actitud de los inversores.
• Recientemente, Bio-Techne ha sido noticia por varios acontecimientos notables que han llamado la atención de los inversores, desde la ampliación de su cartera de productos hasta el establecimiento de nuevas asociaciones. Estos movimientos proporcionan un contexto clave detrás del reciente repunte del precio de las acciones y señalan la confianza de la dirección en impulsar el crecimiento futuro.
• En estos momentos, Bio-Techne tiene una valoración de 2 sobre 6 por infravaloración. Este artículo explora cómo los modelos tradicionales ponderan esta acción y, al final, presenta un método que puede revelar más de lo que parece.

Bio-Techne obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Método 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Bio-Techne

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas cantidades a su valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a comprender el valor actual de la empresa, basándose en las expectativas de efectivo que puede generar en los próximos años.

En el caso de Bio-Techne, el flujo de caja libre anual actual asciende a 241,7 millones de dólares. Los analistas prevén un crecimiento constante, con proyecciones que alcancen los 439,25 millones de dólares en 2027. Mirando más allá, las estimaciones ampliadas sitúan el Free Cash Flow anual en 2035 en unos 791,7 millones de dólares, según las extrapolaciones de Simply Wall St. Todas las cifras se expresan en dólares estadounidenses y, dado que estas cantidades son inferiores a 1.000 millones, se describen en millones.

Utilizando estas proyecciones, el modelo DCF calcula un valor razonable para las acciones de Bio-Techne de 85,78 dólares. Comparado con el precio de mercado actual, este modelo sugiere un descuento del 27,7%, lo que indica que las acciones de Bio-Techne están significativamente infravaloradas en función de la generación de caja futura prevista.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Bio-Techne está infravalorada en un 27,7%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 848 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Bio-Techne.

Enfoque 2: Precio de Bio-Techne frente a beneficios

El ratio Precio/Beneficios (PE) es una herramienta de valoración habitual para empresas rentables como Bio-Techne, ya que relaciona directamente el valor de mercado de la empresa con sus beneficios. Los inversores prefieren el ratio PE porque les permite comparar de forma sencilla cuánto están pagando por cada dólar de beneficio actual.

Lo que constituye un ratio PE "justo" puede variar. Las empresas con mayores perspectivas de crecimiento o menor riesgo suelen justificar un PE más alto, mientras que las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas exigen múltiplos más bajos. Teniendo esto en cuenta, es crucial comparar no sólo con los beneficios actuales, sino también con el contexto más amplio del mercado.

Bio-Techne cotiza actualmente a un PER de 131,6 veces. Este valor es sustancialmente superior tanto a la media del sector (33,0 veces) como a la media de sus homólogas (21,8 veces). Estas cifras sugieren que el mercado está valorando las elevadas expectativas de crecimiento futuro de los beneficios o los puntos fuertes exclusivos.

Aquí es donde entra en juego el "Ratio Justo" de Simply Wall St. El Ratio Justo, calculado en 23,9 veces para Bio-Techne, refina esta evaluación incorporando características clave de la empresa como el crecimiento, los márgenes de beneficios, los riesgos, el sector y su tamaño. Esto lo convierte en un índice de referencia mucho más adaptado que una simple media de sus homólogos o del sector. En el caso de Bio-Techne, el PER real de 131,6 veces está significativamente por encima del Ratio Justo, lo que indica que el precio de la acción está muy por encima de lo que los fundamentales por sí solos sugerirían que es razonable.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1380 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa biotecnológica

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una forma sencilla y ágil de conectar su perspectiva única sobre una empresa directamente con sus perspectivas financieras, lo que le permite contar la historia que hay detrás de los números y ver cómo sus puntos de vista se reflejan en una previsión financiera real y en el valor razonable resultante.

Con Narratives, usted decide qué es lo más importante, como los ingresos futuros o las hipótesis de márgenes, y la herramienta traduce su perspectiva en una estimación clara del valor razonable junto con una historia que hace que su pensamiento sea transparente incluso para otros inversores. Disponibles en la página de la Comunidad de Simply Wall St y utilizadas por millones de personas, las Narrativas facilitan a cualquiera, no sólo a los analistas profesionales, la comprensión de cómo los cambios en las condiciones empresariales o las noticias pueden afectar al valor razonable de una empresa, ya que cada Narrativa se actualiza dinámicamente cada vez que llegan nuevos datos.

Este enfoque le permite tomar decisiones de compra o venta más seguras comparando su propio valor razonable directamente con el precio de mercado, en lugar de basarse únicamente en ratios genéricos u objetivos de consenso. Por ejemplo, algunos inversores de Bio-Techne creen que su enfoque en la medicina de precisión y su fuerte expansión internacional justifican un precio tan alto como 75,0 $, mientras que otros ven el riesgo de la financiación y la competencia y estiman un valor justo tan bajo como 53,0 $. Tu narrativa te ayudará a decidir qué historia y valoración tienen más sentido para ti.

¿Crees que hay algo más en la historia de Bio-Techne? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com