Rebaja: Así ven los analistas el rendimiento de ARS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SPRY) a corto plazo

Una cosa podríamos decir de los analistas de ARS Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:SPRY): no son optimistas, ya que acaban de realizar una importante revisión negativa de sus previsiones a corto plazo (estatutarias) para la organización. Tanto las previsiones de ingresos como las de beneficios por acción (BPA) se han revisado a la baja, lo que sugiere que los analistas no ven con buenos ojos el negocio. Sin duda, los licitadores ven las cosas de otro modo, ya que el precio de las acciones, 13,15 dólares, refleja una subida del 14% en la última semana. Será interesante ver si la rebaja de la calificación repercute en la demanda de compra de acciones de la empresa.

Tras la última rebaja, los seis analistas que cubren ARS Pharmaceuticals ofrecen estimaciones de consenso de unos ingresos de 83 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un pequeño descenso del 6,8% de sus ventas en los últimos 12 meses. Tras esta rebaja, se espera que los beneficios se sitúen en terreno deficitario, con unas previsiones de pérdidas de 1,36 dólares por acción en 2025. Sin embargo, antes de las últimas estimaciones, los analistas preveían unos ingresos de 125 millones de dólares y unas pérdidas de 0,36 dólares por acción en 2025. Por lo tanto, se ha producido un claro cambio de opinión, ya que los analistas han recortado notablemente las estimaciones de ingresos para este año, al tiempo que han aumentado sus previsiones de pérdidas por acción.

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No hubo grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 29,50 dólares, lo que indica que el negocio está funcionando más o menos en línea con las expectativas, a pesar de las menores previsiones de beneficios por acción.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que las ventas se inviertan, con una previsión de descenso anualizado de los ingresos del 6,8% hasta finales de 2025. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 126% de los últimos tres años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 20% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que ARS Pharmaceuticals vaya a la zaga del sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para este año. Lamentablemente, los analistas también han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, y los datos del sector sugieren que se espera que los ingresos de ARS Pharmaceuticals crezcan más despacio que los del mercado en general. La ausencia de cambios en el precio objetivo resulta desconcertante a la luz de la rebaja, pero, teniendo en cuenta que este año se espera un descenso importante, no nos sorprendería que los inversores desconfiaran un poco de ARS Pharmaceuticals.

Aun así, la trayectoria a más largo plazo del negocio es mucho más importante para la creación de valor de los accionistas. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para ARS Pharmaceuticals hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

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