Relay Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqGM:RLAY

Capitalización de mercado: US$708.0m

Relay Therapeutics Valoración

¿Está RLAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RLAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RLAY ($4.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($112.74)

Muy por debajo del valor justo: RLAY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RLAY?

Métrica clave: Como RLAY apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de RLAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RLAY por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de RLAY?
Ratio precio-valor contable (PB)0.8x
Valor contableUS$838.86m
Capitalización bursátilUS$708.03m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RLAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RLAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
AVXL Anavex Life Sciences
7.7x43.9%US$921.9m
KURA Kura Oncology
1.6x21.5%US$689.0m
ERAS Erasca
1.6x-8.8%US$726.6m
TYRA Tyra Biosciences
2x-4.5%US$741.2m
RLAY Relay Therapeutics
0.8x-4.7%US$708.0m

Price-To-Book vs. Similares: RLAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.8x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de RLAY con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

68 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
RLAY 0.8xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RLAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.8x) comparado con la media de la industria US Biotechs (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RLAY comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RLAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.8x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RLAY para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RLAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.23
US$21.45
+407.2%
22.1%US$30.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$4.70
US$21.91
+366.2%
20.4%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$5.84
US$22.18
+279.8%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$6.55
US$22.18
+238.7%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$6.79
US$21.90
+222.5%
19.6%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$7.99
US$22.60
+182.9%
21.4%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$6.40
US$22.05
+244.6%
25.4%US$29.00US$10.60n/a11
Jun ’25US$6.41
US$21.96
+242.6%
25.7%US$29.00US$10.60n/a11
May ’25US$6.66
US$23.05
+246.2%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Apr ’25US$8.02
US$23.05
+187.5%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Mar ’25US$10.08
US$23.05
+128.7%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Feb ’25US$9.11
US$22.51
+147.1%
29.3%US$33.00US$10.60n/a11
Jan ’25US$11.01
US$21.74
+97.5%
31.2%US$33.00US$9.40n/a10
Dec ’24US$8.70
US$23.03
+164.8%
28.5%US$33.00US$9.40US$4.7012
Nov ’24US$6.83
US$24.62
+260.4%
29.5%US$33.00US$9.40US$5.8412
Oct ’24US$8.41
US$25.29
+200.7%
27.3%US$33.00US$12.50US$6.5512
Sep ’24US$11.03
US$26.27
+138.2%
28.4%US$38.00US$12.50US$6.7913
Aug ’24US$11.91
US$27.04
+127.1%
27.1%US$37.00US$12.50US$7.9912
Jul ’24US$12.56
US$27.21
+116.6%
27.8%US$39.00US$12.50US$6.4012
Jun ’24US$11.06
US$28.38
+156.6%
32.2%US$46.00US$12.50US$6.4112
May ’24US$11.44
US$29.71
+159.7%
29.8%US$46.00US$12.50US$6.6612
Apr ’24US$16.47
US$36.89
+124.0%
16.9%US$46.00US$28.00US$8.029
Mar ’24US$16.14
US$35.00
+116.9%
25.6%US$45.00US$16.00US$10.0811
Feb ’24US$21.68
US$36.20
+67.0%
27.0%US$45.00US$16.00US$9.1110
Jan ’24US$14.94
US$37.20
+149.0%
25.2%US$45.00US$16.00US$11.0110
Dec ’23US$17.78
US$37.20
+109.2%
25.2%US$45.00US$16.00US$8.7010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 20:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Relay Therapeutics, Inc. está cubierta por 16 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter LawsonBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research