Los grandes propietarios institucionales de Regulus Therapeutics Inc. (NASDAQ:RGLS) deben estar contentos, ya que las acciones siguen impresionando, con una subida del 11% durante la semana pasada.

Principales datos

• La alta participación institucional implica que el precio de las acciones de Regulus Therapeutics es sensible a sus acciones comerciales.
• Un total de 5 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 52%.
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender mejor las oportunidades de una acción.

Un vistazo a los accionistas de Regulus Therapeutics Inc.(NASDAQ:RGLS) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 48%. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

Y las cosas pintan bien para los inversores institucionales después de que la empresa ganara 16 millones de dólares de capitalización bursátil la semana pasada. Las ganancias de la semana pasada habrían impulsado aún más el rendimiento de un año para los accionistas, que actualmente se sitúa en el 72%.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Regulus Therapeutics.

Consulte nuestro último análisis de Regulus Therapeutics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Regulus Therapeutics?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Regulus Therapeutics cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Regulus Therapeutics. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 5,6% de Regulus Therapeutics. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de la acción. Nuestros datos muestran que Federated Hermes, Inc. es el mayor accionista, con un 20% de las acciones en circulación. Con el 9,9% y el 9,5% de las acciones en circulación respectivamente, New Enterprise Associates, Inc. y RA Capital Management, L.P. son el segundo y tercer mayor accionista.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 5 principales accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Regulus Therapeutics

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de Regulus Therapeutics Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 2,7 millones de dólares en esta empresa de 162 millones de dólares. Es bueno ver cierta inversión por parte de personas con información privilegiada, pero normalmente nos gusta ver mayores participaciones de personas con información privilegiada. Quizá valga la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando.

Participación del público en general

Con una participación del 18%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Regulus Therapeutics. Aunque este grupo no tiene necesariamente el mando, sí que puede influir en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 27%, las empresas de capital privado podrían influir en el consejo de Regulus Therapeutics. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para Regulus Therapeutics (2 son significativas) que debería tener en cuenta.

Si usted es como yo, es posible que quiera pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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