Repligen Corporation no ha obtenido beneficios, pero los analistas han actualizado sus modelos

Como ya sabrán, Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN) acaba de publicar sus cifras del primer trimestre. El beneficio estatutario por acción se quedó muy por debajo de las expectativas, al situarse en 0,04 dólares, un 47% por debajo de las previsiones de los analistas, aunque los ingresos fueron buenos, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas, 151 millones de dólares. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Repligen tras los últimos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los once analistas de Repligen es de unos ingresos de 638,2 millones de dólares en 2024. Esto reflejaría un aumento satisfactorio del 5,1% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 107%, hasta 0,55 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 637,8 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,53 dólares en 2024. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Repligen tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 205 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud de la horquilla de estimaciones subyacentes. El analista más optimista de Repligen tiene un precio objetivo de 225 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 170 dólares. Aun así, con una agrupación de estimaciones relativamente cercana, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Repligen es un negocio fácil de pronosticar o que todos los analistas están utilizando supuestos similares.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Repligen se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 6,8% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 23% anual de los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 6,5% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Repligen se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con la industria.

Lo esencial

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Repligen tras estos resultados. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Repligen- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia sobre Repl igen que debería tener en cuenta.

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