Provention Bio, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PRVB

Capitalización de mercado: US$2.4b

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Provention Bio Valoración

¿Está PRVB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRVB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRVB ($24.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.48)

Muy por debajo del valor justo: PRVB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRVB?

Métrica clave: Como PRVB apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de PRVB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRVB por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de PRVB?
Ratio precio-valor contable (PB)19.4x
Valor contableUS$121.85m
Capitalización bursátilUS$2.37b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de PRVB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de PRVB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.6x
AXSM Axsome Therapeutics
99.8x58.9%US$5.8b
CBAY CymaBay Therapeutics
12.8x54.8%US$3.7b
ITCI Intra-Cellular Therapies
12.2x50.7%US$14.0b
RVNC Revance Therapeutics
n/a60.7%US$382.0m
PRVB Provention Bio
19.4x75.7%US$2.4b

Price-To-Book vs. Similares: PRVB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (19.4x) comparado con la media de empresas similares (62.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de PRVB con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

21 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TLRY Tilray Brands
0.2x76.1%US$616.51m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x62.3%US$12.80m
ATHA Athira Pharma
0.2x41.6%US$11.12m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x9.1%US$8.95m
PRVB 19.4xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies21PB012345+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: PRVB es cara en función de su ratio Price-To-Book (19.4x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de PRVB comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB PRVB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 19.4x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de PRVB para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRVB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Feb ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jan ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Dec ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Nov ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Oct ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jun ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
May ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Apr ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Feb ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jan ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Dec ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Nov ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Oct ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jun ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
May ’24US$24.98
US$24.00
-3.9%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Apr ’24US$24.10
US$24.00
-0.4%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2023/04/28 21:54
Precio de las acciones al final del día2023/04/26 00:00
Beneficios2022/12/31
Ingresos anuales2022/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Provention Bio, Inc. está cubierta por 11 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alethia YoungCantor Fitzgerald & Co.
Gbolahan Amusa BenzChardan Capital Markets, LLC
Taylor FeehleyChardan Capital Markets, LLC