ProPhase Labs, Inc.

Informe acción NasdaqCM:PRPH

Capitalización de mercado: US$14.6m

ProPhase Labs Valoración

¿Está PRPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PRPH para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PRPH para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRPH?

Métrica clave: Como PRPH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PRPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PRPH?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$12.75m
Capitalización bursátilUS$14.58m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PRPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PRPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
BIOE Bio Essence
39xn/aUS$12.2m
TLPH Talphera
38.5x75.2%US$10.8m
LPCN Lipocine
3.3x16.3%US$26.0m
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
PRPH ProPhase Labs
1.1x86.3%US$14.6m

Price-To-Sales vs. Similares: PRPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PRPH con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

69 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
PRPH 1.1xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PRPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PRPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PRPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 13.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PRPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.61
US$18.50
+2,930.3%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$0.77
US$18.50
+2,296.7%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$2.14
US$18.50
+764.5%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$2.25
US$18.50
+722.2%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$2.69
US$18.50
+587.7%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$3.00
US$18.50
+516.7%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$4.06
US$18.50
+355.7%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$5.15
US$18.50
+259.2%
13.5%US$21.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$4.56
US$15.50
+239.9%
29.0%US$20.00US$11.00n/a2
Feb ’25US$5.01
US$15.50
+209.4%
29.0%US$20.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$4.52
US$15.50
+242.9%
29.0%US$20.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$4.97
US$15.50
+212.2%
29.0%US$20.00US$11.00US$0.772
Nov ’24US$4.45
US$17.00
+282.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$2.142
Oct ’24US$4.37
US$17.00
+289.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$2.252
Sep ’24US$4.31
US$17.00
+294.4%
17.6%US$20.00US$14.00US$2.692
Aug ’24US$7.48
US$17.00
+127.3%
17.6%US$20.00US$14.00US$3.002
Jul ’24US$7.26
US$16.67
+129.6%
15.0%US$20.00US$14.00US$4.063
Jun ’24US$9.15
US$16.67
+82.1%
15.0%US$20.00US$14.00US$5.153
May ’24US$7.76
US$17.00
+119.1%
12.7%US$20.00US$15.00US$5.193
Apr ’24US$7.62
US$15.50
+103.4%
3.2%US$16.00US$15.00US$6.852
Mar ’24US$7.39
US$15.50
+109.7%
3.2%US$16.00US$15.00US$4.562
Feb ’24US$8.00
US$15.50
+93.8%
3.2%US$16.00US$15.00US$5.012
Jan ’24US$9.63
US$15.50
+61.0%
3.2%US$16.00US$15.00US$4.522
Dec ’23US$10.43
US$15.50
+48.6%
3.2%US$16.00US$15.00US$4.972

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 19:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ProPhase Labs, Inc. está cubierta por 2 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Ashok KumarThinkEquity LLC