Organigram Global Inc.

Informe acción NasdaqGS:OGI

Capitalización de mercado: US$179.9m

Organigram Global Valoración

¿Está OGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.39
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OGI ($1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.39)

Muy por debajo del valor justo: OGI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OGI?

Métrica clave: Como OGI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OGI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OGI?
Ratio PE14.9x
GananciasCA$16.88m
Capitalización bursátilCA$250.36m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.5x
BTMD biote
6.1x3.70%US$201.0m
MAZE Maze Therapeutics
136.5x-30.63%US$405.1m
SIGA SIGA Technologies
8.9x59.95%US$427.9m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
130.7xn/aUS$427.9m
OGI Organigram Global
14.9x-129.74%US$250.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: OGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (72x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OGI con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.63b
CPMD CannaPharmaRX
1.9xn/aUS$2.17m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
OGI 14.9xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies5PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OGI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 1.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.35
US$1.99
+47.29%
16.82%US$2.32US$1.43n/a5
May ’26US$1.14
US$1.98
+73.38%
18.55%US$2.44US$1.40n/a5
Apr ’26US$1.04
US$1.98
+90.18%
18.55%US$2.45US$1.40n/a5
Mar ’26US$1.15
US$1.99
+72.83%
17.05%US$2.47US$1.41n/a6
Feb ’26US$1.50
US$2.21
+47.08%
17.76%US$2.94US$1.73n/a6
Jan ’26US$1.61
US$2.22
+37.74%
17.76%US$2.95US$1.74n/a6
Dec ’25US$1.51
US$2.61
+73.03%
26.73%US$3.85US$1.84n/a6
Nov ’25US$1.73
US$2.61
+51.03%
26.73%US$3.85US$1.84n/a6
Oct ’25US$1.76
US$2.61
+48.46%
26.73%US$3.85US$1.84n/a6
Sep ’25US$1.85
US$2.68
+45.03%
25.14%US$3.84US$1.83n/a7
Aug ’25US$1.57
US$2.66
+69.50%
25.82%US$3.86US$1.84n/a7
Jul ’25US$1.54
US$2.66
+72.80%
25.82%US$3.86US$1.84n/a7
Jun ’25US$1.71
US$2.66
+55.62%
25.82%US$3.86US$1.84n/a7
May ’25US$1.92
US$2.68
+40.16%
25.08%US$3.81US$1.81US$1.147
Apr ’25US$2.06
US$2.59
+25.96%
29.11%US$4.06US$1.85US$1.047
Mar ’25US$2.16
US$2.51
+16.11%
29.93%US$4.07US$1.85US$1.158
Feb ’25US$1.83
US$2.48
+35.53%
37.32%US$4.13US$1.50US$1.508
Jan ’25US$1.31
US$2.47
+88.79%
37.32%US$4.11US$1.50US$1.618
Dec ’24US$1.34
US$2.76
+105.70%
36.88%US$4.79US$1.47US$1.518
Nov ’24US$1.03
US$2.76
+167.60%
36.88%US$4.79US$1.47US$1.738
Oct ’24US$1.32
US$2.76
+108.81%
36.88%US$4.79US$1.47US$1.768
Sep ’24US$1.54
US$2.86
+85.69%
34.58%US$4.93US$1.52US$1.859
Aug ’24US$1.49
US$2.86
+91.93%
34.58%US$4.93US$1.52US$1.579
Jul ’24US$1.56
US$4.43
+183.92%
31.62%US$6.64US$2.95US$1.5410
Jun ’24US$1.56
US$4.43
+183.92%
31.62%US$6.64US$2.95US$1.7110
May ’24US$1.96
US$4.43
+125.89%
31.62%US$6.64US$2.95US$1.9210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.00
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/20 22:42
Precio de las acciones al final del día2025/05/20 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Organigram Global Inc. está cubierta por 19 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research