La aprobación de Spikevax KP.2 y el aumento de los beneficios podrían cambiar las reglas del juego para Moderna (MRNA)

• En los últimos días, Moderna comunicó mejoras notables en el crecimiento anual de los ingresos y los márgenes de ingresos netos, y Health Canada autorizó su variante actualizada de la vacuna Spikevax KP.2 COVID-19. Este anuncio renovó el optimismo de analistas e inversores, ya que la mejora de los indicadores financieros y la actividad en curso de la cartera de proyectos reforzaron las expectativas sobre las perspectivas de la empresa a corto plazo.
• Las implicaciones del apoyo reglamentario de Health Canada a Spikevax KP.2 conformarán la narrativa de inversión de Moderna a medida que evaluemos las perspectivas reforzadas de la empresa en cuanto a diversificación de ingresos e innovación de productos.

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Resumen de la narrativa de inversión de Moderna

Para ser accionista de Moderna, hay que creer que su plataforma de ARNm puede crear productos de éxito comercial más allá de COVID-19, compensando el descenso de los ingresos por vacunas y justificando la inversión continua en I+D. Si bien la autorización por parte de Health Canada de la vacuna actualizada Spikevax KP.2 pone de manifiesto el impulso normativo en curso, el principal catalizador a corto plazo, la expansión de la cartera de productos en fase de desarrollo hacia indicaciones no estacionales, permanece inalterado, y el mayor riesgo sigue siendo la incertidumbre en la demanda y los precios de las vacunas. La última aprobación de la vacuna refuerza la fortaleza narrativa a corto plazo, pero puede que no modifique sustancialmente la volatilidad subyacente causada por los vientos en contra del mercado y la regulación.

Entre los anuncios recientes, destaca la revisión de las previsiones de ingresos para 2025 a entre 1.500 y 2.200 millones de dólares, ya que refleja una demanda y unos plazos de entrega de los productos de vacunas existentes más débiles de lo esperado. Esta actualización está estrechamente relacionada con la necesidad de diversificación de los ingresos de la empresa, lo que pone de relieve que el progreso de la cartera de proyectos en áreas como la oncología y las enfermedades raras probablemente desempeñará un papel fundamental en la configuración de los resultados futuros.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de los riesgos actuales relacionados con los cambios normativos y la...

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Las perspectivas de Moderna prevén unos ingresos de 3.500 millones de dólares y unos beneficios de 498,6 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,6% y una mejora de los beneficios de unos 3.400 millones de dólares respecto a los beneficios actuales de -2.900 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros privados de la comunidad Simply Wall St establecen el valor razonable de Moderna entre 44,25 y 186,49 dólares a partir de 26 estimaciones distintas. Si bien la expansión de la cartera de productos en desarrollo es un catalizador clave, la imprevisibilidad actual de los ingresos por vacunas podría provocar oscilaciones significativas en el precio de las acciones, por lo que debe tener en cuenta varios puntos de vista antes de formarse sus propias expectativas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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