MannKind Corporation acaba de perder un 6,3% en beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Los accionistas de MannKind Corporation(NASDAQ:MNKD) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron un 7,3% a 5,34 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. Los ingresos, de 286 millones de dólares, se ajustaron a las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) quedó por debajo de las expectativas, en 0,10 dólares, incumpliendo las estimaciones en un 6,3%. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los seis analistas de MannKind es de unos ingresos de 311,3 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un significativo aumento del 9,0% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios por acción aumenten un 87%, hasta 0,17 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 334,4 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,24 dólares en 2025. Los analistas parecen menos optimistas tras los últimos resultados, reduciendo sus previsiones de ingresos y efectuando una rebaja bastante seria de las cifras de beneficios por acción.

El precio objetivo medio subió un 8,1%, hasta 10,00 dólares, a pesar de la reducción de las previsiones de beneficios, lo que sugiere que este impacto en los beneficios podría ser positivo para el valor, una vez que pase. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. El analista más optimista de MannKind tiene un precio objetivo de 12,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 9,00 dólares. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de MannKind se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 9,0%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 36% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 20% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que MannKind crezca más despacio que otros participantes del sector.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco del negocio. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para MannKind hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con MannKind (al menos 2 que nos incomodan) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.