Actualización de resultados: Kymera Therapeutics, Inc. (NASDAQ:KYMR) acaba de publicar sus resultados y los analistas están aumentando sus estimaciones.
Como ya sabrán, Kymera Therapeutics, Inc.(NASDAQ:KYMR) publicó la semana pasada su último segundo trimestre, y las cosas no salieron muy bien para los accionistas. Los ingresos, de 11 millones de dólares, fueron un 53% inferiores a lo previsto. Las pérdidas aumentaron en la misma proporción, con una pérdida estatutaria de 0,95 dólares por acción, un 16% superior a lo esperado por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.
Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los 21 analistas de Kymera Therapeutics es de unos ingresos de 85,1 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un enorme aumento del 90% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se supone que las pérdidas disminuirán, reduciéndose un 13% con respecto al año pasado, hasta 3,37 dólares. Antes de este anuncio, los analistas preveían unos ingresos de 80 millones de dólares y unas pérdidas de 3,47 dólares por acción en 2025. Así pues, parece que se ha producido un moderado aumento de la confianza de los analistas con la última publicación del consenso, dadas las mejoras de las previsiones tanto de ingresos como de pérdidas por acción para este año.
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No se ha producido ningún cambio importante en el precio objetivo de consenso de 60,37 dólares, lo que quizá sugiere que los analistas siguen preocupados por las continuas pérdidas a pesar de la mejora de las previsiones de beneficios e ingresos. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Kymera Therapeutics tiene un precio objetivo de 70,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 53,00 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.
Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Kymera Therapeutics se acelere de forma significativa, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 262% hasta finales de 2025, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 11% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 19% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Kymera Therapeutics crezca más deprisa que el sector en general.
Conclusión
La conclusión más obvia es que los analistas no han modificado sus previsiones de pérdidas para el próximo año. Afortunadamente, también mejoraron sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que el negocio crezca más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.
Siguiendo esa línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Kymera Therapeutics- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.
Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 4 señales de advertencia para Kymera Therapeutics (¡una es un poco desagradable!) que hemos descubierto.
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