Ironwood Pharmaceuticals Valoración
¿Está IRWD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IRWD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IRWD ($3.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.48)
Muy por debajo del valor justo: IRWD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRWD?
Métrica clave: Como IRWD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de IRWD? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.5x |
| Ventas | US$378.42m |
| Capitalización bursátil | US$534.49m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de IRWD con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.7x | ||
ORGO Organogenesis Holdings | 1.2x | 4.6% | US$533.0m |
ICPT Intercept Pharmaceuticals | 2.5x | 2.3% | US$794.7m |
EXAI Exscientia | 29.7x | 39.8% | US$633.5m |
CDMO Avid Bioservices | 5.5x | 20.0% | US$783.5m |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.5x | 10.0% | US$534.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: IRWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de IRWD con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?
| 129 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 9.6x | 21.4% | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.5x | 10.0% | US$534.49m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$111.86b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.03b |
| 129 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 9.6x | 28.4% | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.5x | 54.9% | US$534.49m |
Price-To-Sales vs. Industria: IRWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Biotechs (9.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de IRWD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.5x |
| Ratio PS justo | 3.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: IRWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$3.44 | US$12.50 +263.4% | 43.0% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.19 | US$12.67 +202.3% | 42.7% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.02 | US$11.43 +184.3% | 51.2% | US$23.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.06 | US$12.50 +147.0% | 45.2% | US$23.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$15.83 +140.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.52 | US$15.83 +142.8% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$15.83 +151.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.22 | US$18.00 +119.0% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.07 | US$18.00 +98.6% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.60 | US$19.83 +35.8% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.44 | US$17.83 +55.9% | 25.4% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.30 | US$17.40 +68.9% | 27.8% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.07 | US$16.50 +81.9% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.19 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$16.50 +71.3% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$14.67 +58.4% | 30.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$14.33 +27.4% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.64 | US$14.33 +34.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.88 | US$14.33 +31.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.30 | 3 |
| May ’24 | US$10.67 | US$12.75 +19.5% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.52 | US$12.75 +21.2% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.39 | US$13.20 +15.9% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$11.42 | US$13.60 +19.1% | 20.1% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.60 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.39 | US$13.60 +9.8% | 20.1% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.96 | US$13.00 +8.7% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$10.30 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.15 | US$13.00 +16.6% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.07 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%