HEXO Corp.

Informe acción NasdaqCM:HEXO

Capitalización de mercado: US$30.4m

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HEXO Valoración

¿Está HEXO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEXO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEXO ($0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.88)

Muy por debajo del valor justo: HEXO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEXO?

Métrica clave: Como HEXO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HEXO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEXO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HEXO?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCA$124.10m
Capitalización bursátilCA$40.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HEXO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HEXO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.4xn/aUS$14.9m
NTRB Nutriband
29.6xn/aUS$53.4m
AYTU Aytu BioPharma
0.1x-4.6%US$10.0m
IGC IGC Pharma
23.3x10.1%US$27.6m
HEXO HEXO
0.3x-0.7%US$40.0m

Price-To-Sales vs. Similares: HEXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HEXO con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

74 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x10.1%
HEXO HEXO
 0.3x-0.7%US$30.45m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
HEXO 0.3xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.8x23.7%
HEXO HEXO
 0.3x83.6%US$30.45m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HEXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HEXO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HEXO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HEXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEXO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Nov ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Oct ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Sep ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Aug ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jun ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
May ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Apr ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Mar ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Feb ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jan ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Dec ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Nov ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Oct ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Sep ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jul ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jun ’24US$0.98
US$1.21
+23.5%
5.2%US$1.29US$1.11n/a5
May ’24US$1.24
US$1.21
-2.4%
5.2%US$1.29US$1.11n/a5
Apr ’24US$1.34
US$1.42
+6.3%
40.5%US$2.55US$0.58n/a7
Mar ’24US$1.66
US$1.87
+12.7%
25.2%US$2.58US$1.03n/a8
Feb ’24US$1.63
US$1.93
+18.6%
25.2%US$2.63US$1.05n/a8
Jan ’24US$1.01
US$1.98
+96.1%
20.1%US$2.56US$1.02n/a8
Dec ’23US$2.41
US$2.42
+0.3%
26.4%US$3.12US$1.04n/a8
Nov ’23US$2.60
US$2.47
-5.0%
40.4%US$4.13US$1.03n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%