Fate Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqGM:FATE

Capitalización de mercado: US$183.4m

Fate Therapeutics Valoración

¿Está FATE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FATE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FATE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FATE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FATE?

Métrica clave: Como FATE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FATE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FATE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FATE?
Ratio precio-ventas (PS)13.7x
VentasUS$13.45m
Capitalización bursátilUS$183.37m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FATE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FATE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
MCRB Seres Therapeutics
1.1x-30.7%US$151.4m
AMRN Amarin
0.8x-3.9%US$184.3m
ELUT Elutia
5.4x45.5%US$136.2m
CHRS Coherus BioSciences
0.6x5.8%US$171.7m
FATE Fate Therapeutics
13.7x8.6%US$183.4m

Price-To-Sales vs. Similares: FATE es cara según su ratio Price-To-Sales (13.7x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FATE con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

134 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
FATE 13.7xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FATE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.7x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (10.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FATE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FATE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.7x
Ratio PS justo 0.009x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FATE es cara según su ratio Price-To-Sales (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FATE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.62
US$6.31
+289.4%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Dec ’25US$3.17
US$6.31
+99.0%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Nov ’25US$2.43
US$6.46
+165.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Oct ’25US$3.35
US$6.46
+92.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Sep ’25US$3.67
US$6.46
+76.0%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Aug ’25US$4.88
US$6.79
+39.1%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jul ’25US$3.26
US$6.79
+108.2%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jun ’25US$3.68
US$6.64
+80.5%
36.7%US$12.00US$4.00n/a14
May ’25US$4.09
US$7.80
+90.7%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.08
US$7.80
+10.2%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Mar ’25US$7.74
US$7.50
-3.1%
33.7%US$12.00US$2.00n/a14
Feb ’25US$6.76
US$6.23
-7.8%
50.5%US$13.00US$2.00n/a15
Jan ’25US$3.74
US$6.23
+66.7%
50.5%US$13.00US$2.00n/a15
Dec ’24US$2.65
US$6.23
+135.2%
50.5%US$13.00US$2.00US$3.1715
Nov ’24US$1.93
US$7.28
+276.9%
46.0%US$16.00US$4.00US$2.4316
Oct ’24US$2.12
US$7.28
+243.2%
46.0%US$16.00US$4.00US$3.3516
Sep ’24US$2.81
US$7.02
+149.9%
47.4%US$16.00US$4.00US$3.6717
Aug ’24US$3.97
US$8.11
+104.2%
40.0%US$16.00US$4.00US$4.8819
Jul ’24US$4.76
US$8.16
+71.4%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.2619
Jun ’24US$5.07
US$8.16
+60.9%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.6819
May ’24US$6.36
US$8.49
+33.5%
39.6%US$16.00US$4.00US$4.0919
Apr ’24US$5.70
US$8.32
+45.9%
40.5%US$16.00US$4.00US$7.0820
Mar ’24US$6.09
US$8.22
+34.9%
40.3%US$16.00US$4.00US$7.7420
Feb ’24US$6.37
US$8.47
+32.9%
40.1%US$16.00US$4.00US$6.7620
Jan ’24US$10.09
US$59.15
+486.2%
50.2%US$115.00US$10.00US$3.7420
Dec ’23US$20.34
US$65.43
+221.7%
38.5%US$115.00US$28.00US$2.6521

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 13:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fate Therapeutics, Inc. está cubierta por 31 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research