Evolus, Inc.

Informe acción NasdaqGM:EOLS

Capitalización de mercado: US$689.6m

Evolus Valoración

¿Está EOLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOLS ($10.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($137.61)

Muy por debajo del valor justo: EOLS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOLS?

Métrica clave: Como EOLS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EOLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOLS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EOLS?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasUS$248.33m
Capitalización bursátilUS$689.57m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EOLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EOLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
ELTP Elite Pharmaceuticals
8.3xn/aUS$587.2m
AMYT Amryt Pharma
3.9x26.3%US$940.7m
COLL Collegium Pharmaceutical
1.6x2.5%US$957.8m
ANIP ANI Pharmaceuticals
1.9x9.2%US$1.0b
EOLS Evolus
2.8x24.3%US$689.6m

Price-To-Sales vs. Similares: EOLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EOLS con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

69 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
EOLS 2.8xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EOLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EOLS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EOLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 5.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EOLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.89
US$23.43
+115.1%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Dec ’25US$13.69
US$23.43
+71.1%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.75
US$23.43
+39.9%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$17.02
US$23.43
+37.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.89
US$22.43
+41.1%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$14.04
US$22.29
+58.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$11.08
US$22.29
+101.1%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.93
US$22.29
+72.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.62
US$22.29
+76.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.76
US$22.29
+62.0%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.91
US$21.57
+44.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.04
US$21.57
+65.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.53
US$20.29
+92.6%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.75
US$20.29
+108.1%
25.1%US$27.00US$10.00US$13.697
Nov ’24US$7.65
US$20.25
+164.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.758
Oct ’24US$9.14
US$20.25
+121.6%
23.5%US$27.00US$10.00US$17.028
Sep ’24US$9.91
US$20.25
+104.3%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.898
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.6%
22.1%US$25.00US$10.00US$14.048
Jul ’24US$7.27
US$18.78
+158.3%
21.0%US$25.00US$10.00US$11.089
Jun ’24US$8.67
US$18.11
+108.9%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.939
May ’24US$8.70
US$16.56
+90.3%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.629
Apr ’24US$8.46
US$16.56
+95.7%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.769
Mar ’24US$9.05
US$16.56
+82.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.919
Feb ’24US$10.62
US$16.56
+55.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.049
Jan ’24US$7.51
US$15.89
+111.6%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.539
Dec ’23US$7.34
US$16.25
+121.4%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.758

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 14:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Evolus, Inc. está cubierta por 13 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane