Day One Biopharmaceuticals, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DAWN

Capitalización de mercado: US$1.4b

Day One Biopharmaceuticals Valoración

¿Está DAWN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DAWN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DAWN ($13.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($59.39)

Muy por debajo del valor justo: DAWN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DAWN?

Métrica clave: Como DAWN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DAWN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DAWN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DAWN?
Ratio precio-ventas (PS)13.2x
VentasUS$101.95m
Capitalización bursátilUS$1.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DAWN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DAWN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
IOVA Iovance Biotherapeutics
27.6x45.3%US$2.5b
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
GLUE Monte Rosa Therapeutics
34.3x47.5%US$513.6m
ARQT Arcutis Biotherapeutics
8.6x34.8%US$1.2b
DAWN Day One Biopharmaceuticals
13.2x39.1%US$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: DAWN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13.2x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DAWN con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

131 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DAWN 13.2xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DAWN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.2x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (10.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DAWN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DAWN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.2x
Ratio PS justo 14.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DAWN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DAWN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.34
US$37.00
+177.4%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$14.65
US$36.67
+150.3%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$14.00
US$36.44
+160.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Sep ’25US$13.84
US$36.44
+163.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$14.17
US$37.22
+162.7%
18.3%US$50.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$13.58
US$35.89
+164.3%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$13.27
US$35.89
+170.5%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
May ’25US$17.69
US$36.89
+108.5%
29.9%US$50.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$16.16
US$35.00
+116.6%
30.3%US$50.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$17.46
US$34.89
+99.8%
30.5%US$50.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$15.49
US$36.88
+138.1%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$14.60
US$36.88
+152.6%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$12.26
US$36.88
+200.8%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$11.84
US$38.25
+223.1%
32.9%US$54.00US$10.00US$14.658
Oct ’24US$12.27
US$38.00
+209.7%
33.9%US$54.00US$9.00US$14.008
Sep ’24US$13.97
US$38.00
+172.0%
33.9%US$54.00US$9.00US$13.848
Aug ’24US$13.35
US$39.38
+194.9%
36.7%US$63.00US$9.00US$14.178
Jul ’24US$11.94
US$40.13
+236.1%
35.6%US$63.00US$9.00US$13.588
Jun ’24US$13.65
US$39.50
+189.4%
35.3%US$63.00US$9.00US$13.278
May ’24US$14.47
US$40.00
+176.4%
35.1%US$63.00US$9.00US$17.698
Apr ’24US$13.37
US$43.75
+227.2%
20.3%US$64.00US$34.00US$16.168
Mar ’24US$18.58
US$43.50
+134.1%
19.2%US$62.00US$34.00US$17.468
Feb ’24US$21.53
US$44.00
+104.4%
20.0%US$62.00US$34.00US$15.497
Jan ’24US$21.52
US$37.86
+75.9%
9.7%US$45.00US$34.00US$14.607
Dec ’23US$21.22
US$36.25
+70.8%
6.3%US$40.00US$34.00US$12.264
Nov ’23US$20.22
US$35.67
+76.4%
9.3%US$40.00US$32.00US$11.843

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%