Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU) ha subido un 28% y no está en sintonía con sus ingresos

Los accionistas de Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU ) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha rebotado un 28% en el último mes, aunque todavía está luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Lamentablemente, las ganancias del último mes no han servido para enmendar las pérdidas del último año, ya que la acción ha perdido un 43% en ese periodo.

Dado que su precio ha subido, Caribou Biosciences puede estar enviando señales de venta en la actualidad con una relación precio-ventas (o "P/S") de 13,3x, si tenemos en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector biotecnológico de Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 10,4x e incluso P/S inferiores a 3x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Caribou Biosciences para los accionistas?

Caribou Biosciences ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos más que la mayoría de las otras compañías. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Si no es así, entonces los accionistas existentes podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el elevado PER?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar al sector para que los ratios P/S como el de Caribou Biosciences se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico incremento del 172%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 180% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los nueve analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 1,7% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento anual del 192%, la empresa está preparada para obtener unos ingresos más débiles.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de Caribou Biosciences supere al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe pesando mucho en el precio de la acción.

¿Qué podemos aprender del PER de Caribou Biosciences?

Las acciones de Caribou Biosciences han dado un gran paso en dirección norte, pero su P/S es elevado como consecuencia de ello. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos llegado a la conclusión de que Caribou Biosciences cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy superior a la prevista, ya que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general. En estos momentos, no nos sentimos cómodos con la elevada P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. A estos niveles de precios, los inversores deberían mantener la cautela, sobre todo si las cosas no mejoran.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Caribou Biosciences (¡de las cuales 1 no puede ignorarse!) que debería conocer.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Caribou Biosciences, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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