Compass Therapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CMPX

Capitalización de mercado: US$205.0m

Compass Therapeutics Valoración

¿Está CMPX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMPX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CMPX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CMPX para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMPX?

Métrica clave: Como CMPX apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CMPX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMPX por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CMPX?
Ratio precio-valor contable (PB)1.5x
Valor contableUS$138.40m
Capitalización bursátilUS$205.01m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CMPX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CMPX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
NGNE Neurogene
2.2x-29.9%US$301.0m
GOSS Gossamer Bio
2.9x18.8%US$157.6m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
7.8x67.3%US$209.9m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.6x-0.1%US$230.2m
CMPX Compass Therapeutics
1.5x52.5%US$205.0m

Price-To-Book vs. Similares: CMPX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.5x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CMPX con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

61 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
CMPX 1.5xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CMPX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.5x) comparado con la media de la industria US Biotechs (1.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CMPX comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CMPX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CMPX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMPX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.49
US$8.00
+436.9%
25.9%US$10.00US$4.00n/a7
Nov ’25US$1.70
US$7.57
+345.4%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.90
US$7.57
+298.5%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$1.58
US$8.00
+406.3%
21.7%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$1.00
US$8.83
+786.8%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$0.95
US$8.83
+834.2%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$1.41
US$8.83
+526.5%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$1.57
US$9.17
+483.9%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$1.84
US$9.17
+398.2%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$1.90
US$9.40
+394.7%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$1.25
US$9.40
+652.0%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$1.56
US$9.40
+502.6%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$1.69
US$9.17
+442.4%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$1.77
US$9.17
+417.9%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.706
Oct ’24US$1.97
US$9.17
+365.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.906
Sep ’24US$2.38
US$9.17
+285.2%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.586
Aug ’24US$2.68
US$9.17
+242.0%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.006
Jul ’24US$3.18
US$9.17
+188.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$0.956
Jun ’24US$2.96
US$9.17
+209.7%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.416
May ’24US$3.12
US$9.19
+194.4%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.577
Apr ’24US$3.27
US$9.19
+180.9%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.847
Mar ’24US$3.73
US$9.22
+147.1%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.906
Feb ’24US$3.99
US$9.22
+131.0%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.256
Jan ’24US$5.03
US$9.38
+86.5%
12.2%US$11.00US$8.00US$1.566
Dec ’23US$4.60
US$9.67
+110.1%
15.4%US$12.00US$8.00US$1.696
Nov ’23US$3.42
US$9.17
+168.0%
29.1%US$12.00US$5.00US$1.776

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%