Canopy Growth Corporation

Informe acción NasdaqGS:CGC

Capitalización de mercado: US$778.5m

Canopy Growth Valoración

¿Está CGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGC ($8.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.67)

Muy por debajo del valor justo: CGC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CGC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.3x
Valor empresarial/EBITDA-6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
SIGA SIGA Technologies
5.2x8.8%US$671.4m
TBPH Theravance Biopharma
8x23.7%US$455.0m
INVA Innoviva
3.1x5.5%US$960.9m
LGND Ligand Pharmaceuticals
10.1x15.1%US$1.3b
CGC Canopy Growth
2.9x-4.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: CGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGC con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CGC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CGC es cara según su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.24
US$4.47
-56.3%
49.1%US$9.45US$0n/a11
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.2%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.9%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.1%
63.2%US$14.93US$0n/a12
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.3%
59.2%US$15.14US$0n/a13
Dec ’24US$6.18
US$6.40
+3.5%
67.2%US$14.60US$0n/a14
Nov ’24US$5.53
US$7.51
+35.6%
79.2%US$21.63US$0n/a13
Oct ’24US$7.83
US$7.27
-7.1%
84.5%US$22.19US$0n/a13
Sep ’24US$5.50
US$6.37
+15.7%
92.3%US$22.17US$0n/a13
Aug ’24US$4.72
US$16.82
+256.6%
125.8%US$67.76US$0n/a13
Jul ’24US$3.88
US$16.60
+327.9%
123.3%US$67.91US$0n/a14
Jun ’24US$8.35
US$25.86
+209.8%
65.5%US$66.71US$7.41n/a14
May ’24US$12.90
US$26.50
+105.4%
61.4%US$66.44US$12.55US$11.4414
Apr ’24US$17.50
US$27.61
+57.8%
55.5%US$66.34US$12.90US$7.5316
Mar ’24US$22.50
US$27.76
+23.4%
54.8%US$66.30US$12.89US$3.2116
Feb ’24US$30.80
US$36.38
+18.1%
65.0%US$105.36US$15.80US$5.0316
Jan ’24US$23.10
US$35.53
+53.8%
64.1%US$102.24US$15.34US$5.1116
Dec ’23US$39.30
US$37.86
-3.7%
67.2%US$105.57US$15.84US$6.1816
Nov ’23US$34.90
US$37.08
+6.2%
68.5%US$103.23US$18.43US$5.5315
Oct ’23US$27.30
US$36.39
+33.3%
73.5%US$101.36US$14.48US$7.8317
Sep ’23US$35.20
US$40.10
+13.9%
71.3%US$109.61US$15.66US$5.5017
Aug ’23US$25.30
US$48.43
+91.4%
76.1%US$156.19US$19.52US$4.7217
Jul ’23US$28.10
US$53.45
+90.2%
65.0%US$155.16US$19.39US$3.8817
Jun ’23US$47.10
US$64.24
+36.4%
53.5%US$158.02US$31.60US$8.3517
May ’23US$57.10
US$87.70
+53.6%
41.1%US$195.31US$54.69US$12.9016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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