Valoración de Cidara Therapeutics tras las actualizaciones de los ensayos clínicos y la subida semanal del 110% de su precio

• ¿Alguna vez se ha preguntado si Cidara Therapeutics podría esconder un gran valor, o si sus recientes rumores ya están incorporados al precio? No es el único, y una mirada más atenta puede revelar más de lo que sugieren las primeras impresiones.
• Sólo en la última semana, el valor ha registrado un espectacular avance del 110%, y ha subido un 1356,6% en el último año, lo que suscita tanto esperanzas de que siga subiendo como dudas sobre el riesgo.
• Las noticias recientes han impulsado el repunte, con nuevas actualizaciones de ensayos clínicos y asociaciones estratégicas que envían señales de renovado impulso y confianza del mercado. Estos acontecimientos han puesto a Cidara en el punto de mira, manteniendo a los inversores atentos a la nueva información.
• Nuestro primer análisis de valoración otorga a Cidara Therapeutics una nota de 2 sobre 6 por infravaloración. Los modelos tradicionales son sólo una parte de la historia. Nos espera una perspectiva más matizada a medida que profundicemos en lo que realmente impulsa el valor de este título en rápida evolución.

Cidara Therapeutics obtiene sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Cidara Therapeutics

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos para reflejar su valor en términos actuales. Para Cidara Therapeutics, esto significa tomar el flujo de caja libre (FCF) esperado en los próximos años y sopesarlo con el riesgo y el valor temporal del dinero.

Actualmente, Cidara registra un flujo de caja libre negativo de -132,94 millones de dólares. Los analistas prevén que, aunque las pérdidas continúen en los próximos años, existe la posibilidad de que se produzca un cambio de tendencia, con un FCF que se prevé que ascienda a 165,5 millones de dólares en 2029. Estas estimaciones de los analistas se extienden a cinco años; después, Simply Wall St extrapola otras proyecciones y llegan hasta 795,36 millones de dólares (descontados 405,61 millones de dólares) en 2035. Todas las proyecciones de flujo de caja se presentan en USD, coincidiendo con la moneda de cotización de la acción.

Según el modelo de flujo de caja libre en 2 fases, el valor intrínseco estimado de Cidara Therapeutics es de 414,74 dólares por acción, un 47,5% superior al precio actual de la acción. Este análisis DCF sugiere que el mercado puede estar subestimando el potencial de cambio de rumbo de la empresa y el futuro crecimiento de los beneficios.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis de Descuento de Flujo de Caja (DCF) sugiere que Cidara Therapeutics está infravalorada en un 47,5%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 897 valores infravalorados basados en flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Cidara Therapeutics.

Enfoque 2: Precio de Cidara Therapeutics frente a su valor contable

El ratio precio/valor contable (PB) se utiliza a menudo como herramienta clave de valoración para empresas en las que los beneficios son negativos o muy variables, como es el caso de las biotecnológicas emergentes como Cidara Therapeutics. Mientras que métricas como la relación precio-beneficio (PE) pierden relevancia cuando los beneficios son negativos, el PB se centra en el valor neto de los activos de una empresa, lo que lo convierte en una referencia más estable para evaluar el valor en empresas impulsadas por activos o en fase inicial.

El potencial de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel importante a la hora de determinar un coeficiente PB justo para una empresa determinada. Las empresas de alto crecimiento o bajo riesgo suelen soportar un múltiplo más alto, mientras que los activos de mayor riesgo o los entornos de crecimiento lento suelen arrastrar esa cifra a la baja. Para el sector biotecnológico en su conjunto, el ratio PB medio es de sólo 2,49 veces, lo que refleja tanto los riesgos típicos del sector como la incertidumbre. Cidara Therapeutics, por su parte, cotiza mucho más alto, a 16,22 veces el PB, y la media de su grupo es ligeramente inferior, pero aún elevada, a 14,68 veces.

En lugar de limitarse a comparar con las medias del sector o de sus homólogos, el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St evalúa el múltiplo PB en el contexto del crecimiento previsto de Cidara, el margen de beneficios, los factores de riesgo, la capitalización bursátil y su nicho específico dentro de las biotecnológicas. Al integrar estas dinámicas, el Ratio Justo ofrece una referencia más precisa y adaptada que el enfoque tradicional de múltiplos industriales de talla única. En el caso de Cidara, el Ratio Justo se alinea estrechamente con su PB actual, lo que sugiere que el mercado podría estar reflejando con precisión sus fortalezas y riesgos en esta etapa.

Resultado: ACERCA DE LO CORRECTO

Los ratios PB cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.421 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Cidara Therapeutics

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa conecta la historia de la empresa en la que crees con los números, convirtiendo tus perspectivas sobre los ingresos, beneficios y márgenes futuros en una previsión financiera clara y una estimación del valor razonable. En términos sencillos, una narrativa le permite expresar lo que más le importa sobre Cidara Therapeutics, vincularlo a sus hipótesis sobre los factores clave y ver qué precio justifican esas hipótesis.

A diferencia de los modelos estáticos, las Narrativas son una herramienta dinámica y fácil de usar disponible para todo el mundo en la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores comparten y comparan sus puntos de vista. Las Narrativas le permiten decidir si Cidara es una compra o una venta comparando el Valor Justo, basado en sus propias previsiones y razonamientos, con el precio de mercado actual. A medida que se producen noticias o se publican resultados, su narrativa y su valor razonable se actualizan automáticamente, manteniéndole sincronizado con los últimos acontecimientos.

Por ejemplo, algunos inversores proyectan el mayor potencial para CD388, previendo unos ingresos anuales de hasta 30.000 millones de dólares y un valor razonable cercano a los 800 dólares por acción, mientras que otros adoptan una visión conservadora, esperando sólo una fracción de ese mercado y una valoración mucho más baja. Con Narratives, puedes explorar estos escenarios y elegir el que se ajuste a tus convicciones.

¿Crees que hay algo más en la historia de Cidara Therapeutics? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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