Bionano Genomics Valoración
¿Está BNGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BNGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BNGO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BNGO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNGO?
Métrica clave: Como BNGO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BNGO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | US$33.33m |
| Capitalización bursátil | US$20.08m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -0.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BNGO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
ISO IsoPlexis | 1.8x | 42.1% | US$30.3m |
INIS International Isotopes | 1.5x | n/a | US$19.9m |
IPA ImmunoPrecise Antibodies | 0.6x | 19.7% | US$11.1m |
RPID Rapid Micro Biosystems | 1.8x | 18.4% | US$46.3m |
BNGO Bionano Genomics | 0.6x | 31.5% | US$20.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: BNGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BNGO con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.1x | 6.4% | |
BNGO Bionano Genomics | 0.6x | 31.5% | US$20.08m |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.72b |
ATLN Atlantic International | 0.6x | n/a | US$260.76m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.1x | 18.3% | |
BNGO Bionano Genomics | 0.6x | 68.8% | US$20.08m |
Price-To-Sales vs. Industria: BNGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Life Sciences (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BNGO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BNGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%