Atara Biotherapeutics, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ATRA

Capitalización de mercado: US$68.1m

Atara Biotherapeutics Valoración

¿Está ATRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATRA ($11.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($58.72)

Muy por debajo del valor justo: ATRA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATRA?

Métrica clave: Como ATRA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ATRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATRA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ATRA?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$100.44m
Capitalización bursátilUS$68.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ATRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ATRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
ALGS Aligos Therapeutics
12.5x57.9%US$71.2m
BYSI BeyondSpring
36.9xn/aUS$65.3m
SRNE.Q Sorrento Therapeutics
0.9xn/aUS$60.4m
CELU Celularity
1.4xn/aUS$54.1m
ATRA Atara Biotherapeutics
0.6x10.7%US$68.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ATRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ATRA con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

145 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x20.8%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x10.7%US$68.09m
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
ATRA 0.6xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x26.7%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x31.4%US$68.09m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ATRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Biotechs (10.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ATRA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ATRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ATRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.33
US$14.75
+30.2%
33.0%US$21.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.71
US$150.50
+1,449.9%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.63
US$150.50
+1,872.5%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$7.60
US$150.50
+1,880.3%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.40
US$104.00
+900.0%
123.6%US$325.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$8.36
US$104.38
+1,148.5%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$14.02
US$104.38
+644.3%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
May ’25US$17.11
US$105.00
+513.6%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Apr ’25US$18.13
US$105.00
+479.3%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$19.27
US$120.63
+526.1%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$20.75
US$120.63
+481.3%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Jan ’25US$12.82
US$120.63
+840.9%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Dec ’24US$16.20
US$98.50
+508.2%
122.2%US$325.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$31.50
US$363.33
+1,053.4%
83.0%US$775.00US$35.00US$9.716
Oct ’24US$37.00
US$367.92
+894.4%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.636
Sep ’24US$38.75
US$367.92
+849.5%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.606
Aug ’24US$53.75
US$406.79
+656.8%
71.7%US$775.00US$50.00US$10.407
Jul ’24US$40.25
US$406.79
+910.6%
71.7%US$775.00US$50.00US$8.367
Jun ’24US$37.50
US$403.21
+975.2%
71.5%US$775.00US$50.00US$14.027
May ’24US$70.25
US$462.50
+558.4%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$17.118
Apr ’24US$72.50
US$462.50
+537.9%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$18.138
Mar ’24US$97.75
US$462.50
+373.1%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$19.278
Feb ’24US$128.25
US$471.88
+267.9%
86.7%US$1,250.00US$75.00US$20.758
Jan ’24US$82.00
US$450.00
+448.8%
96.3%US$1,250.00US$75.00US$12.827
Dec ’23US$110.00
US$468.75
+326.1%
87.1%US$1,250.00US$75.00US$16.208
Nov ’23US$120.75
US$469.69
+289.0%
86.8%US$1,250.00US$75.00US$31.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%