Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) reportó ganancias la semana pasada y los analistas ya están mejorando sus estimaciones.

Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) desafió las predicciones de los analistas al publicar sus resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas del mercado. Los resultados fueron impresionantes, con unos ingresos de 46 millones de dólares que superaron las previsiones de los analistas en un 26%, y unas pérdidas estatutarias de 0,11 dólares que fueron igualmente mucho menores de lo previsto por los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Ardelyx tras los últimos resultados.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas que cubren Ardelyx predicen ahora unos ingresos de 241,8 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una considerable mejora del 52% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que las pérdidas se disparen un 60%, hasta 0,45 dólares por acción. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 208,8 millones de dólares y unas pérdidas de 0,44 dólares por acción en 2024. Así pues, se ha producido un gran cambio de opinión tras las recientes actualizaciones del consenso, ya que los analistas han aumentado notablemente sus previsiones de ingresos, al tiempo que esperan que las pérdidas por acción se mantengan estables.

El precio objetivo de consenso se mantiene en 13,39 dólares, a pesar de la mejora de las previsiones de ingresos y de la persistencia de las pérdidas. Los analistas parecen pensar que, por lo demás, la empresa está funcionando más o menos en línea con las expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Ardelyx en 16,00 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 11,00 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, la diferencia de estimaciones no es lo suficientemente amplia como para sugerir que a los accionistas de Ardelyx les esperen resultados extremos.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que los pronósticos esperan una continuación de las tendencias históricas de Ardelyx, ya que el 75% de crecimiento anualizado de los ingresos hasta finales de 2024 está más o menos en línea con el 73% de crecimiento anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 18% anual. Así pues, aunque se espera que Ardelyx mantenga su ritmo de crecimiento de los ingresos, no cabe duda de que crecerá más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han vuelto a confirmar sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que el negocio crezca más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 13,39 USD, y las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Ardelyx. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Ardelyx hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con Ardelyx , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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