Alvotech

Informe acción NasdaqGM:ALVO

Capitalización de mercado: US$3.6b

Alvotech Valoración

¿Está ALVO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALVO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALVO ($12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($71.31)

Muy por debajo del valor justo: ALVO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALVO?

Métrica clave: Como ALVO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALVO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALVO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALVO?
Ratio precio-ventas (PS)9.2x
VentasUS$393.92m
Capitalización bursátilUS$3.62b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALVO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALVO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
APLS Apellis Pharmaceuticals
5.5x17.9%US$3.8b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
32.7x46.1%US$3.7b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
MIRM Mirum Pharmaceuticals
6.9x24.3%US$2.1b
ALVO Alvotech
9.2x34.6%US$3.6b

Price-To-Sales vs. Similares: ALVO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.2x) comparado con la media de empresas similares (15.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALVO con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

128 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
ALVO 9.2xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALVO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.2x) comparado con la media de la industria US Biotechs (9.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALVO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALVO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.2x
Ratio PS justo 11x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALVO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALVO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.00
US$17.40
+45.0%
42.0%US$28.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$13.02
US$17.40
+33.6%
42.0%US$28.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$11.95
US$16.83
+40.9%
40.4%US$28.00US$6.00n/a6
Sep ’25US$11.68
US$16.83
+44.1%
40.4%US$28.00US$6.00n/a6
Aug ’25US$11.57
US$16.83
+45.5%
40.4%US$28.00US$6.00n/a6
Jul ’25US$12.36
US$16.83
+36.2%
44.8%US$28.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$13.88
US$16.83
+21.3%
44.8%US$28.00US$6.00n/a6
May ’25US$14.48
US$16.50
+14.0%
44.5%US$28.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$12.47
US$16.50
+32.3%
44.5%US$28.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$15.76
US$14.67
-6.9%
51.6%US$28.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$15.95
US$12.33
-22.7%
44.6%US$22.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$11.48
US$11.17
-2.7%
45.8%US$22.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$9.45
US$11.25
+19.0%
45.5%US$22.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$8.59
US$11.25
+31.0%
45.5%US$22.00US$6.00US$13.026
Oct ’24US$9.12
US$10.42
+14.2%
54.1%US$22.00US$5.00US$11.956
Sep ’24US$9.94
US$10.80
+8.7%
57.8%US$22.00US$5.00US$11.685
Aug ’24US$9.57
US$10.80
+12.9%
57.8%US$22.00US$5.00US$11.575
Jul ’24US$7.74
US$10.80
+39.5%
57.8%US$22.00US$5.00US$12.365
Jun ’24US$8.52
US$11.60
+36.2%
52.5%US$22.00US$5.00US$13.885
May ’24US$10.03
US$12.80
+27.6%
44.0%US$22.00US$5.00US$14.485
Apr ’24US$12.90
US$13.60
+5.4%
45.2%US$22.00US$5.00US$12.475
Mar ’24US$13.92
US$12.80
-8.0%
51.2%US$22.00US$5.00US$15.765
Feb ’24US$12.20
US$12.80
+4.9%
51.2%US$22.00US$5.00US$15.955
Jan ’24US$10.00
US$12.80
+28.0%
51.2%US$22.00US$5.00US$11.485
Dec ’23US$6.15
US$12.80
+108.1%
51.2%US$22.00US$5.00US$9.455
Nov ’23US$6.28
US$13.60
+116.6%
49.3%US$22.00US$5.00US$8.595

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas