Por qué Alvotech (ALVO) cae un 7,8% tras el sorprendente recorte de las previsiones de ingresos para todo el año

• Alvotech ha rebajado recientemente sus previsiones de ingresos para todo el año 2025 a entre 570 y 600 millones de dólares, lo que supone una revisión de sus previsiones en torno a un 10% por debajo del punto medio anterior, después de haberlas aumentado y reafirmado a principios de año.
• Este cambio en las expectativas supone un cambio significativo en las perspectivas de la dirección, y se produce poco después de que se comunicaran los avances positivos en materia de regulación y la mejora de la rentabilidad.
• Examinaremos cómo este recorte inesperado de las previsiones de ingresos puede alterar la opinión sobre el caso de inversión de Alvotech y las perspectivas del sector.

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Resumen de la narrativa de inversión de Alvotech

El caso de inversión de Alvotech se basa en la creencia en su capacidad para escalar de forma consistente los lanzamientos de biosimilares en los mercados mundiales, superando al mismo tiempo la competencia de precios y los obstáculos regulatorios. El reciente recorte de las previsiones de ingresos, tras meses de perspectivas alcistas, pone de relieve hasta qué punto los resultados a corto plazo dependen de los pagos por hitos de los lanzamientos regulatorios y de productos, un factor que sigue siendo el mayor catalizador, pero también el principal riesgo si se retrasan los plazos de aprobación. Aunque este reajuste de las orientaciones atempera el optimismo a corto plazo, no cambia fundamentalmente la historia principal que ancla el atractivo de Alvotech para los accionistas.

Entre los acontecimientos recientes, destaca la victoria judicial de Alvotech en el Reino Unido: la decisión del Tribunal Superior de rechazar las medidas cautelares de Regeneron y Bayer allana el camino para el lanzamiento comercial sin fisuras de su biosimilar Eylea en Europa. Este resultado apoya directamente el mayor catalizador a corto plazo de la empresa, ya que los lanzamientos sin demora son fundamentales para alcanzar sus previsiones revisadas de ingresos y para mantener el impulso en un mercado competitivo de biosimilares.

En comparación, los inversores deben ser conscientes de la imprevisibilidad de los plazos y la "aglomeración" de los ingresos por hitos que pueden derivarse de...

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La narrativa de Alvotech prevé unos ingresos de 1.400 millones de dólares y unos beneficios de 538,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 36,7% y un aumento de los beneficios de 475,5 millones de dólares desde los 63,4 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Alvotech arrojan un valor razonable de 26,40 dólares, un 422% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Siete puntos de vista de la Comunidad Simply Wall St muestran estimaciones de valor razonable para Alvotech que van desde los 14 USD hasta los 2.650,56 USD. Frente a esta amplia gama de opiniones, el reciente cambio de orientación y las continuas dependencias regulatorias sugieren que debería explorar más de una perspectiva a la hora de evaluar las perspectivas futuras.

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