TX Group AG

Informe acción OTCPK:TDAA.F

Capitalización de mercado: US$1.7b

Salud financiera de hoja de balance de TX Group

Salud financiera controles de criterios 6/6

TX Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF2.6B y una deuda total de CHF24.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1%. Sus activos y pasivos totales son CHF3.4B y CHF852.6M respectivamente. El BAIT de TX Group es de CHF51.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -6.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF333.8M.

Información clave

1.0%

Ratio deuda-patrimonio

CHF 24.70m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses-6.8x
EfectivoCHF 333.80m
PatrimonioCHF 2.58b
Total pasivoCHF 852.60m
Activos totalesCHF 3.43b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF628.8M) de TDAA.F superan a sus pasivos a corto plazo (CHF517.6M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TDAA.F (CHF628.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF335.0M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: TDAA.F tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TDAA.F ha pasado de 7.6% a 1% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de TDAA.F está bien cubierta por el flujo de caja operativo (800.8%).

Cobertura de intereses: TDAA.F gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.


Hoja de balance


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