Enthusiast Gaming Holdings Inc.

Informe acción OTCPK:EGLX.F

Capitalización de mercado: US$19.9m

Enthusiast Gaming Holdings Valoración

¿Está EGLX.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGLX.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGLX.F ($0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.88)

Muy por debajo del valor justo: EGLX.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGLX.F?

Métrica clave: Como EGLX.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EGLX.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGLX.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EGLX.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasCA$101.95m
Capitalización bursátilCA$27.82m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EGLX.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EGLX.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$68.8m
PALT Paltalk
1.7x-3.4%US$16.1m
HRYU Hanryu Holdings
21.5xn/aUS$11.9m
MFON Mobivity Holdings
3xn/aUS$21.1m
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%US$27.8m

Price-To-Sales vs. Similares: EGLX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EGLX.F con el de otras empresas de la industria US Interactive Media and Services ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x10.8%
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x-0.4%US$19.92m
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$481.09m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$248.25m
EGLX.F 0.2xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x12.2%
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x140.4%US$19.92m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EGLX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Interactive Media and Services (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EGLX.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EGLX.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EGLX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGLX.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.12
US$0.25
+109.7%
60.0%US$0.57US$0.11n/a6
Nov ’25US$0.10
US$0.26
+157.3%
60.0%US$0.59US$0.11n/a6
Oct ’25US$0.11
US$0.26
+138.1%
60.0%US$0.59US$0.11n/a6
Sep ’25US$0.11
US$0.29
+171.9%
75.7%US$0.77US$0.11n/a6
Aug ’25US$0.11
US$0.33
+211.8%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jul ’25US$0.10
US$0.33
+230.5%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jun ’25US$0.10
US$0.33
+229.2%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
May ’25US$0.13
US$0.37
+189.8%
69.5%US$0.91US$0.15n/a6
Apr ’25US$0.15
US$0.60
+304.7%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Mar ’25US$0.15
US$0.60
+285.2%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Feb ’25US$0.16
US$0.66
+314.6%
75.5%US$1.49US$0.19n/a6
Jan ’25US$0.22
US$1.40
+530.7%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Dec ’24US$0.23
US$1.40
+509.1%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Nov ’24US$0.27
US$2.11
+691.9%
17.6%US$2.72US$1.45US$0.106
Oct ’24US$0.33
US$2.28
+586.0%
10.1%US$2.78US$2.04US$0.116
Sep ’24US$0.41
US$2.28
+460.9%
10.1%US$2.78US$2.04US$0.116
Aug ’24US$0.61
US$2.42
+295.8%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.116
Jul ’24US$0.51
US$2.42
+375.2%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
Jun ’24US$0.43
US$2.42
+458.1%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
May ’24US$0.42
US$2.54
+503.1%
7.1%US$2.77US$2.22US$0.136
Apr ’24US$0.58
US$2.53
+336.3%
7.1%US$2.76US$2.21US$0.156
Mar ’24US$0.67
US$3.06
+357.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.156
Feb ’24US$1.00
US$3.06
+206.4%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.166
Jan ’24US$0.56
US$3.06
+451.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.226
Dec ’23US$0.72
US$3.06
+324.1%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.236
Nov ’23US$0.64
US$4.39
+592.1%
21.6%US$5.27US$2.91US$0.275

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$167.63

7D

-4.5%

1Y

21.0%

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%