Zhihu Inc.

Informe acción NYSE:ZH

Capitalización de mercado: US$304.1m

Zhihu Valoración

¿Está ZH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZH ($3.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.06)

Muy por debajo del valor justo: ZH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZH?

Métrica clave: Como ZH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZH?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasCN¥4.06b
Capitalización bursátilCN¥2.20b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
TZOO Travelzoo
2.6x24.8%US$218.0m
CANP.Y Cian
2.2xn/aUS$237.9m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$249.2m
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.4m
ZH Zhihu
0.6x0.9%US$304.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ZH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZH con el de otras empresas de la industria US Interactive Media and Services ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$249.24m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$116.79m
SST System1
0.2x1.4%US$89.15m
ZH 0.6xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Interactive Media and Services (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.65
US$5.00
+37.0%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.56
US$5.00
+40.5%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Oct ’25US$4.10
US$5.40
+31.7%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Sep ’25US$3.31
US$5.40
+63.2%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Aug ’25US$3.17
US$5.64
+78.0%
24.6%US$7.93US$3.56n/a7
Jul ’25US$2.73
US$5.59
+104.7%
25.2%US$7.88US$3.40n/a7
Jun ’25US$3.26
US$8.08
+147.9%
35.6%US$13.01US$4.28n/a8
May ’25US$3.96
US$8.08
+103.9%
35.6%US$13.01US$4.25n/a8
Apr ’25US$4.26
US$8.36
+96.4%
32.6%US$13.05US$4.26n/a9
Mar ’25US$4.74
US$9.91
+109.0%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Feb ’25US$4.68
US$9.91
+111.7%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Jan ’25US$5.62
US$10.08
+79.4%
19.9%US$13.19US$6.41n/a9
Dec ’24US$5.13
US$10.20
+99.0%
20.3%US$13.23US$6.43n/a9
Nov ’24US$5.88
US$10.83
+84.1%
21.6%US$15.51US$6.98US$3.569
Oct ’24US$6.24
US$10.85
+73.8%
21.6%US$15.57US$7.00US$4.109
Sep ’24US$6.36
US$10.96
+72.3%
20.5%US$15.59US$7.01US$3.3110
Aug ’24US$7.32
US$11.39
+55.7%
23.0%US$15.43US$7.42US$3.1711
Jul ’24US$6.78
US$11.52
+69.9%
22.8%US$15.41US$7.41US$2.7312
Jun ’24US$6.18
US$11.78
+90.6%
21.6%US$15.53US$7.47US$3.2612
May ’24US$6.66
US$12.14
+82.3%
17.4%US$14.87US$7.73US$3.9612
Apr ’24US$7.62
US$12.31
+61.6%
16.9%US$14.89US$7.74US$4.2612
Mar ’24US$8.82
US$13.86
+57.2%
22.8%US$20.06US$9.10US$4.7412
Feb ’24US$10.08
US$13.64
+35.3%
24.0%US$20.01US$9.08US$4.6812
Jan ’24US$7.80
US$13.92
+78.5%
25.0%US$19.74US$8.96US$5.6213
Dec ’23US$6.12
US$15.24
+149.1%
34.9%US$25.68US$9.48US$5.1312
Nov ’23US$5.94
US$14.83
+149.6%
34.2%US$24.77US$9.14US$5.8812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%