Yalla Group Limited

Informe acción NYSE:YALA

Capitalización de mercado: US$695.8m

Yalla Group Valoración

¿Está YALA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YALA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YALA ($4.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.36)

Muy por debajo del valor justo: YALA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YALA?

Métrica clave: Como YALA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YALA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YALA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YALA?
Ratio PE5.1x
GananciasUS$134.28m
Capitalización bursátilUS$695.84m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YALA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YALA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.3x
EVER EverQuote
49.3x21.3%US$664.3m
SSTK Shutterstock
29.2x29.8%US$1.0b
VMEO Vimeo
32.6x14.8%US$1.1b
MAX MediaAlpha
70x34.1%US$824.6m
YALA Yalla Group
5.1x5.9%US$695.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: YALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (45.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YALA con el de otras empresas de la industria US Interactive Media and Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.6xn/aUS$13.18m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
YALA 5.1xPromedio de la industria 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria US Interactive Media and Services (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YALA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YALA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YALA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.30
US$6.10
+41.9%
9.8%US$6.70US$5.50n/a2
Nov ’25US$3.98
US$5.70
+43.2%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.55
US$5.70
+25.3%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Sep ’25US$4.09
US$5.70
+39.4%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.16
US$6.70
+61.1%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jul ’25US$4.46
US$6.70
+50.2%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jun ’25US$4.70
US$6.70
+42.6%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
May ’25US$4.76
US$6.70
+40.8%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Apr ’25US$4.90
US$6.70
+36.7%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Mar ’25US$5.18
US$6.70
+29.3%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Feb ’25US$5.08
US$6.65
+30.9%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.65
+8.5%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Dec ’24US$6.03
US$6.65
+10.3%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Nov ’24US$5.38
US$6.65
+23.6%
12.8%US$7.50US$5.80US$3.982
Oct ’24US$5.24
US$6.25
+19.3%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.552
Sep ’24US$5.17
US$6.25
+20.9%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.092
Aug ’24US$5.55
US$5.50
-0.9%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.162
Jul ’24US$4.36
US$5.10
+17.0%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.462
Jun ’24US$4.21
US$5.10
+21.1%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.702
May ’24US$3.60
US$5.10
+41.7%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.762
Apr ’24US$3.94
US$5.10
+29.4%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.902
Mar ’24US$4.21
US$5.80
+37.8%
15.2%US$7.00US$4.90US$5.183
Feb ’24US$5.28
US$5.33
+1.0%
22.1%US$7.00US$4.50US$5.083
Jan ’24US$3.50
US$5.33
+52.4%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.133
Dec ’23US$3.67
US$5.33
+45.3%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.033
Nov ’23US$3.23
US$6.13
+89.9%
10.3%US$7.00US$5.50US$5.383

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%