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VTEX Informe acción NYSE:VTEX

Último precio

US$6.60

Capitalización de mercado

US$1.2b

7D

3.0%

1Y

-3.2%

Actualizada

05 Jun, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

VTEX

Informe acción NYSE:VTEX

Capitalización de mercado: US$1.2b

VTEX (VTEX) Resumen de Acciones

VTEX, junto con sus filiales, proporciona una plataforma de comercio digital de software como servicio para marcas empresariales y minoristas. Saber más

Análisis fundamental de VTEX
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 29.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 29.9%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


VTEX Community Fair Values

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VTEX
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Diversification Into Retail Media And Post-Sales Markets Will Expand Earnings Potential

Key Takeaways VTEX's innovative products and strategic investments aim to enhance revenue and diversify into new, higher-margin market segments. Strong enterprise customer acquisition and operational efficiency focus predict long-term profitability and cash flow growth.
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US$8.92
FV
26.0% undervalued intrinsic discount
14.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Rising Regulation And Rivals Will Shrink Margins Yet Spark Optimism

Key Takeaways Regulatory hurdles and compliance costs, especially in core regions, threaten long-term margin expansion and platform flexibility as digital adoption accelerates. Intensifying competition and costly innovation may pressure margins and limit sustained revenue growth, despite technology investment and international expansion efforts.
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US$7.30
FV
9.6% undervalued intrinsic discount
11.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Accelerating Digital Trends And Emerging Markets Will Foster Omnichannel Expansion

Key Takeaways Accelerating global digital transformation, geographic expansion, and a broad client base position VTEX for sustained subscription revenue and market share growth. Emphasis on high-margin SaaS, automation, and product innovation drives margin improvement, higher customer value, and stronger long-term profitability.
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US$12.00
FV
45.0% undervalued intrinsic discount
16.44%
Revenue growth p.a.
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Competidores de VTEX

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del VTEX
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$6.60
Máximo en las últimas 52 semanasUS$8.03
Mínimo de 52 semanasUS$4.20
Beta1.36
Cambio en 1 mes20.00%
Variación en 3 meses42.24%
Cambio de 1 año-3.23%
Variación en 3 años47.65%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV-70.24%

Noticias y actualizaciones recientes

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
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What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
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VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
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VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
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Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
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Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
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VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
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Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
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A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
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Jan 23
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VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
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Aug 23
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Dec 14

Calculating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Nov 01
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Rentabilidad de los accionistas

VTEXUS Interactive Media and ServicesMercado US
7D3.0%1.5%0.8%
1Y-3.2%9.8%11.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de VTEX fueron inferiores a los de la industria US Interactive Media and Services, que obtuvo un rendimiento del 9.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: VTEX obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement7.0%
Interactive Media and Services Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Precio estable de las acciones: VTEX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de VTEX (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, junto con sus filiales, proporciona una plataforma de comercio digital de software como servicio para marcas empresariales y minoristas. La empresa ofrece la plataforma VTEX, que permite a los clientes ejecutar estrategias de comercio, incluida la creación de tiendas en línea y la integración y gestión de pedidos a través de canales, así como la creación de mercados para vender productos de terceros. También proporciona servicios de atención al cliente y servicios opcionales, como gestión de proyectos, arquitectura de soluciones y servicios de consultoría de implementación.

Resumen de fundamentos de VTEX

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de VTEX con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de VTEX
Capitalización bursátilUS$1.20b
Beneficios(TTM)US$13.71m
Ingresos (TTM)US$228.24m
87.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
5.3x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está VTEX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de VTEX
IngresosUS$228.24m
Coste de los ingresosUS$57.84m
Beneficio brutoUS$170.40m
Otros gastosUS$156.69m
BeneficiosUS$13.71m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.075
Margen bruto74.66%
Margen de beneficio neto6.01%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado VTEX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/05 08:21
Precio de las acciones al final del día2025/06/05 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

VTEX está cubierta por 15 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lucca BrendimBofA Global Research
Osni CarfiBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual