Sphere Entertainment Co. (NYSE:SPHR ), no es la empresa más grande que existe, pero recibió mucha atención por un aumento sustancial del precio en la Bolsa de Nueva York en los últimos meses. Con muchos analistas cubriendo la acción, podemos esperar que cualquier anuncio sensible al precio ya se haya tenido en cuenta en el precio de la acción. Pero, ¿y si aún existe una oportunidad de compra? Hoy analizaré los datos más recientes sobre las perspectivas y la valoración de Sphere Entertainment para ver si aún existe la oportunidad.
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¿Cuál es la oportunidad en Sphere Entertainment?
Según mi modelo de valoración, la acción parece bastante valorada en estos momentos. Cotiza en torno a un 2,3% por debajo de mi valor intrínseco, lo que significa que si compras Sphere Entertainment hoy, estarías pagando un precio justo por ella. Y si crees que el valor real de la empresa es de 42,25 $, entonces no hay mucho margen para que la cotización crezca más allá de lo que está cotizando actualmente. Aunque puede haber una oportunidad de compra en el futuro. Esto se debe a que la beta de Sphere Entertainment (una medida de la volatilidad del precio de la acción) es alta, lo que significa que sus movimientos de precios serán exagerados en relación con el resto del mercado. Si el mercado es bajista, es probable que las acciones de la empresa caigan más que el resto del mercado, lo que supondría una excelente oportunidad de compra.
¿Qué tipo de crecimiento generará Sphere Entertainment?
Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si eres un inversor que busca crecimiento en su cartera. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas futuras de la empresa. Aunque en el caso de Sphere Entertainment, se espera un crecimiento de beneficios muy negativo en los próximos años, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. Parece que el riesgo de incertidumbre futura es elevado, al menos a corto plazo.
¿Qué significa esto para usted?
¿Es usted accionista? Actualmente, SPHR parece estar cotizando en torno a su valor razonable, pero dada la incertidumbre de rendimientos negativos en el futuro, este podría ser el momento adecuado para reducir el riesgo en su cartera. ¿Es su exposición actual a la acción óptima para su cartera total? ¿Y es demasiado alto el coste de oportunidad de mantener un valor con perspectivas negativas? Antes de tomar una decisión sobre el valor, compruebe si sus fundamentales han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo siguiendo de cerca SPHR, puede que ahora no sea el momento más ventajoso para comprar, dado que cotiza en torno a su valor razonable. El precio parece estar cotizando a su valor razonable, lo que significa que hay menos beneficios por una valoración errónea. Además, las perspectivas negativas de crecimiento aumentan el riesgo de mantener la acción. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, que pueden ayudar a gelificar sus opiniones sobre SPHR en caso de que el precio fluctúe por debajo de su valor real.
Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en una acción a menos que conociéramos a fondo sus riesgos. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Sphere Entertainment que debería conocer.
Si ya no le interesa Sphere Entertainment, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general.
Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.