Cómo reaccionan los inversores ante la expansión del negocio de cruceros y los parques temáticos de Walt Disney (DIS)

• En los últimos días, Disney ha anunciado planes para ampliar su negocio de cruceros con la incorporación de dos nuevos buques y ha desvelado los avances de su proyecto de parque temático en Abu Dhabi.
• La inversión para ampliar tanto las experiencias físicas de Disney como su contenido multimedia, incluidas importantes mejoras de infraestructura en Walt Disney World y una adaptación televisiva de "Far Cry", subraya la diversificación en curso de las fuentes de ingresos de la empresa.
• Analizaremos cómo las expansiones de Disney en cruceros y parques temáticos podrían influir en las expectativas de los analistas sobre el crecimiento de los ingresos y los márgenes de beneficio a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión en Walt Disney

Para ser accionista de Disney, hay que creer esencialmente en su capacidad para aumentar los beneficios de un amplio conjunto de negocios de entretenimiento y experiencias, incluidos el streaming, la propiedad intelectual y los parques de destino. Las noticias sobre los cruceros y la ampliación del parque temático de Abu Dhabi arrojan luz sobre las ambiciones de crecimiento de la dirección, pero no parecen alterar el mayor catalizador actual de la empresa a corto plazo, la mayor rentabilidad del streaming directo al consumidor (DTC), y no reducen materialmente el riesgo más destacado: el aumento de los costes de las inversiones a gran escala que superan el crecimiento de los ingresos.

Entre los anuncios recientes, es muy relevante la venta de bonos por valor de 170 millones de dólares para apoyar las mejoras de infraestructuras de Walt Disney World. Estas inversiones van de la mano con los planes de expansión y subrayan el compromiso de Disney de apoyar el desarrollo de parques nuevos y existentes, lo que se alinea estrechamente con los catalizadores centrados en impulsar una mayor ocupación y los ingresos por experiencias.

Por otra parte, los inversores deben permanecer alerta ante el riesgo de que los continuos aumentos de costes vinculados a estas ampliaciones reduzcan los márgenes de beneficio si la asistencia o el gasto no alcanzan las expectativas...

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Las perspectivas de Walt Disney prevén unos ingresos de 106.400 millones de dólares y unos beneficios de 11.900 millones de dólares para 2028. Para lograrlo se necesitaría una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y un aumento de los beneficios de 300 millones de dólares desde los 11.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Walt Disney arrojan un valor razonable de 133,22 dólares, un 29% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Nueve estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 105,33 y 133,22 dólares por acción. Aunque las opiniones son muy dispares, las recientes ampliaciones de cruceros y parques ponen de relieve cómo las diferencias en las hipótesis de crecimiento y costes pueden influir en las opiniones sobre los resultados futuros de Disney.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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