La relación precio/ventas (o "P/V") de 0,3 veces de Stran & Company, Inc . (NASDAQ:SWAG ) puede parecer una oportunidad de inversión bastante atractiva si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de las empresas del sector de los medios de comunicación en Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 0,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.
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Cómo se ha comportado Stran
Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para Stran, ya que sus ingresos han aumentado a un ritmo muy rápido. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el ratio P/S. Los alcistas de Stran esperan que no sea así, para poder comprar el título con una valoración más baja.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Stran, eche un vistazo a esta visualización gratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?
El ratio P/S de Stran sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 33% en sus ingresos. Y, lo que es más agradable, los ingresos también han subido un 88% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.
Si lo comparamos con el sector, para el que se prevé un crecimiento del 27% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es más débil, sobre la base de los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.
En vista de ello, es comprensible que el PER de Stran se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan que las recientes tasas de crecimiento limitadas continúen en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.
La última palabra
Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.
Como sospechábamos, nuestro examen de Stran reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años están contribuyendo a su bajo P/V, dado que parecen peores que las expectativas actuales del sector. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja P/S, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que las recientes condiciones a medio plazo mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.
Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Stran que debería tener en cuenta.
Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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