No es exagerado afirmar que la relación precio/ventas (o "P/V") de PodcastOne, Inc. (NASDAQ:PODC) de 0,9x en estos momentos parece bastante "intermedia" para las empresas del sector del entretenimiento en Estados Unidos, donde la relación P/V media se sitúa en torno a 1,1x. Aunque esto podría no llamar la atención, si la relación P/V no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.
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¿Cómo se ha comportado PodcastOne recientemente?
Los últimos tiempos han sido ventajosos para PodcastOne, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría estar a punto de disminuir. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con un precio de la acción acorde con sus cifras de ingresos.
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La única ocasión en la que uno se sentiría cómodo viendo un P/S como el de PodcastOne es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.
Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 19%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 70%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.
En cuanto a las previsiones, los dos analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años se registrará un crecimiento anual del 24%. Se perfila como un crecimiento materialmente superior al 10% anual previsto para el sector en general.
Con esta información, nos parece interesante que PodcastOne cotice a un PER bastante similar al del sector. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.
La última palabra
Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.
A pesar de las atractivas cifras de crecimiento de los ingresos que superan a las del sector, el P/V de PodcastOne no es exactamente lo que cabría esperar. Podría haber algunos riesgos que el mercado está descontando, lo que impide que el ratio P/S se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, el riesgo de caída del precio parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían sufrir cierta volatilidad.
¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para PodcastOne que deberías conocer.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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