¿Significa el reciente retroceso del 16% una oportunidad en las plataformas meta para 2025?

• ¿Se ha preguntado alguna vez si Meta Platforms tiene un precio justo en estos momentos o si hay algún valor oculto que el mercado pueda estar pasando por alto? Está usted en el lugar adecuado para ver con claridad cuál es la situación del valor.
• Aunque las acciones han sufrido una caída del 4,7% en la última semana y han perdido un 16,0% en el mes, Meta sigue subiendo un 0,5% en lo que va de año y ha registrado una impresionante ganancia del 8,9% en el último año.
• Recientemente se ha hablado mucho de la intensificación de la apuesta de Meta por la tecnología de IA y las nuevas funciones de realidad virtual, lo que ha atraído la atención de los inversores y ha suscitado tanto optimismo como debate. Las actuales discusiones regulatorias en torno a la publicidad digital también están ocupando un lugar destacado, añadiendo algo más de incertidumbre a la mezcla.
• Meta Platforms obtiene una sólida puntuación de 5 sobre 6 en las principales comprobaciones de infravaloración. Esto nos lleva a profundizar en lo que realmente dicen las cifras de valoración y nos ofrece una perspectiva que va más allá de las métricas habituales.

Descubra por qué la rentabilidad del 8,9% de Meta Platforms en el último año está por detrás de la de sus homólogos.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Meta Platforms

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al presente. Este método ayuda a los inversores a determinar cuánto valen hoy esos beneficios futuros. Proporciona una lente fundamental para evaluar si una acción puede estar infravalorada o sobrevalorada.

En el caso de Meta Platforms, el flujo de caja libre (FCF) más reciente asciende a 58.810 millones de dólares. Los analistas prevén que el FCF anual de Meta crezca significativamente, con estimaciones que sugieren un salto hasta los 97.000 millones de dólares en 2029. Las extrapolaciones siguen mostrando un crecimiento más allá de ese periodo. Mientras que los analistas sólo proporcionan previsiones para cinco años, Simply Wall St proyecta los flujos de caja libres incluso más allá utilizando su modelo interno, proporcionando una perspectiva a largo plazo más completa.

Según el enfoque 2 Stage Free Cash Flow to Equity, el valor intrínseco estimado por acción de Meta Platforms es de 1.081,44 dólares. Si se compara con el precio actual de la acción, esto sugiere que las acciones de Meta están infravaloradas en aproximadamente un 44,3% según la proyección DCF.

Resultado: INFRAVALORADAS

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Meta Platforms está infravalorada en un 44,3%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 894 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe de Empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Meta Platforms.

Enfoque 2: Precio de Meta Platforms frente a beneficios (ratio PE)

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una de las medidas más utilizadas para valorar empresas rentables como Meta Platforms. Proporciona una instantánea de cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficios actuales, por lo que es especialmente relevante cuando una empresa está generando beneficios constantes.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel importante a la hora de determinar cuál debe ser un ratio PE "normal" o "justo". Las empresas con mayores perspectivas de crecimiento o menor riesgo percibido tienden a justificar ratios PE más altos, mientras que las empresas de crecimiento más lento o más arriesgadas suelen cotizar a múltiplos más bajos.

Meta Platforms cotiza actualmente a un PER de 25,9 veces. Se sitúa por encima de la media del sector de medios y servicios interactivos (16,6 veces), pero por debajo de la media de su grupo (35,9 veces). Esto refleja la fuerte rentabilidad de Meta y la estabilidad percibida, pero también cierta cautela de los inversores en medio de la reciente volatilidad del mercado.

Simply Wall St presenta el "Fair Ratio", un múltiplo de valoración a medida que se ajusta a factores como el crecimiento de los beneficios, los márgenes de beneficio, el sector, la capitalización bursátil y el riesgo. En el caso de Meta Platforms, el Fair Ratio se sitúa en 40,1 veces, lo que indica que la empresa tiene unos fundamentos que justifican un múltiplo superior al del sector y al de la mayoría de sus homólogas. El Ratio Justo va más allá de la simple evaluación comparativa al tener en cuenta el potencial futuro y el perfil de riesgo único de Meta.

Con un PER actual de Meta de 25,9 veces frente a un Ratio Justo de 40,1 veces, el valor parece infravalorado según esta métrica, ya que su precio de mercado no refleja sus sólidos fundamentales subyacentes.

Resultado: INFRAVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1421 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija sus Meta Plataformas Narrativas

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es su historia o perspectiva personalizada sobre una empresa. Conecta lo que crees sobre el futuro de Meta Platforms (sus productos, ingresos, márgenes y riesgos) con una previsión financiera y un valor razonable calculado. A diferencia de los modelos tradicionales, las Narrativas le permiten articular su punto de vista directamente a través de los números, haciendo que sus suposiciones sean claras y procesables.

En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores utilizan las Narrativas como una herramienta accesible para construir y compartir sus tesis de inversión. Las Narrativas le ayudan a decidir cuándo comprar o vender mostrando si su valor razonable está por encima o por debajo del precio actual, y se actualizan automáticamente con cada nuevo informe de resultados o noticia importante.

Por ejemplo, una narrativa de Meta Platforms proyecta un valor razonable audaz de 1.086 dólares por acción basado en el rápido crecimiento de los ingresos de IA, mientras que una narrativa más prudente fija el valor razonable en 658 dólares, esperando presiones en los márgenes y vientos en contra regulatorios. Al crear o seguir Narrativas, puede comparar su lógica con la de otros y ver rápidamente cómo la nueva información altera la historia de la inversión. Este enfoque puede ayudar a tomar decisiones más inteligentes y dinámicas en un mercado cambiante.

En el caso de las Meta Plataformas, te lo ponemos fácil con avances de dos de las principales Narrativas de Meta Plataformas:

• 🐂 Meta Plataformas Caso Alcista

  Valor Justo: $841.42

  Infravalorado en: 28.4%

  Tasa prevista de crecimiento de los ingresos: 16.5%

  • Se espera que las innovaciones en la plataforma y la segmentación de anuncios impulsadas por la IA mejoren la participación de los usuarios, el rendimiento de los anuncios y la diversificación de las fuentes de ingresos.
  • Las inversiones en curso en infraestructura de IA, comercio digital y monetización de la mensajería posicionan a Meta para un crecimiento duradero de los ingresos y una fuerte ventaja competitiva.
  • Los principales riesgos son el aumento de los gastos de capital para la IA, la incertidumbre sobre los plazos de monetización metaversa, los vientos en contra regulatorios y la intensa competencia en contenidos digitales y publicidad.
• 🐻 Meta Platforms: caso bajista

  Valor razonable: 538,09 dólares

  Sobrevalorada en: 11.9%

  Tasa prevista de crecimiento de los ingresos: 10.5%

  • Continúa la diversificación de ingresos a través de Reality Labs y las innovaciones en AR/VR. Las agresivas inversiones en IA de Meta conllevan costes crecientes y plazos inciertos para su amortización.
  • El crecimiento de la publicidad impulsada por la IA es prometedor, pero el negocio en general sigue dependiendo en gran medida del segmento principal de la publicidad y está expuesto a las presiones económicas mundiales, así como a los vientos en contra de la publicidad digital.
  • El importante escrutinio normativo, el riesgo de ejecución de las iniciativas metaversales y los elevados gastos de capital en curso pueden limitar la expansión de los márgenes y la previsibilidad de los beneficios futuros.

¿Crees que Meta Platforms tiene algo más que contar? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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