Meta Platforms (NASDAQ:META) se dispara un 5,2% esta semana, aunque el crecimiento de los beneficios sigue por detrás de la rentabilidad quinquenal para el accionista

Cuando se compran acciones, siempre existe la posibilidad de que caigan un 100%. Pero el lado positivo es que, si se compran acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, se puede ganar mucho más del 100%. Los accionistas a largo plazo de Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META) serían muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 215% en cinco años. También es bueno ver que la cotización ha subido un 24% en el último trimestre. Pero esto podría estar relacionado con la fortaleza del mercado, que ha subido un 13% en los últimos tres meses.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Meta Platforms, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a más largo plazo.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Meta Platforms logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 28% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al incremento medio anual del 26% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

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Una perspectiva diferente

Nos complace informar que los accionistas de Meta Platforms han recibido una rentabilidad total del 92% en un año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 26% anual), parece que el rendimiento de las acciones ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y nosotros hemos detectado una señal de alarma en Meta Platforms que debería conocer.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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