El reciente retroceso debe de haber consternado a los conocedores de GDEV Inc. (NASDAQ:GDEV), que poseen el 47% de la empresa.

Información clave

• La importante participación en el capital de GDEV sugiere la existencia de intereses inherentes en la expansión de la empresa.
• El 63% de la empresa está en manos de los 2 principales accionistas
• Utilizando los datos del rendimiento pasado de la empresa junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente GDEV Inc.(NASDAQ:GDEV), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen la mayor parte de la empresa, con un 47% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Con la caída de la capitalización bursátil a 505 millones de dólares la semana pasada, las personas con información privilegiada se habrían enfrentado a las mayores pérdidas que cualquier otro grupo de accionistas de la empresa.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre GDEV.

Vea nuestro último análisis de GDEV

¿Qué nos dice la falta de participación institucional sobre GDEV?

Las pequeñas empresas que no cotizan muy activamente suelen carecer de inversores institucionales, pero es menos común ver grandes empresas sin ellos.

Existen múltiples explicaciones de por qué las instituciones no poseen una acción. La más común es que la empresa sea demasiado pequeña en relación con los fondos gestionados, por lo que la institución no se molesta en examinarla de cerca. Por otra parte, siempre es posible que los inversores profesionales eviten una empresa porque no creen que sea el mejor lugar para su dinero. Puede que los inversores institucionales no encuentren impresionante el crecimiento histórico de la empresa, o puede que haya otros factores en juego. A continuación puede ver por sí mismo la evolución de los ingresos de GDEV en el pasado.

GDEV no es propiedad de fondos de cobertura. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Everix Investments Limited con un 41% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 22% y el 16% de las acciones. Andrey Fadeev, que es el segundo mayor accionista, también ocupa el cargo de Consejero Delegado.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los dos mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo bastante poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. El valor cuenta con cierta cobertura por parte de los analistas, pero con el tiempo podría llegar a ser más conocido.

Titularidad de información privilegiada sobre GDEV

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de GDEV Inc. Las personas con información privilegiada poseen 237 millones de dólares en acciones de esta empresa de 505 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 12%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre GDEV. Aunque este grupo no tiene necesariamente el mando, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 41% de las acciones de la empresa. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces, las personas con información privilegiada tienen un interés en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de en su propia capacidad como individuo. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia de GDEV que debería tener en cuenta.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.